南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2010年3月1日至2010年3月31日
公布单位：西郊村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
129,265.20 | |||
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其中：现 金 |
42,488.08 | |||
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银行存款 |
86,777.12 | |||
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二、本期收入合计： |
236,842.74 | |||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | |
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应付款 |
邱小林 |
暂收计生对象押金款 |
500.00 | |
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庄泽龙 |
暂收计生对象押金款 |
300.00 | ||
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专项应付款 |
生态林管护经费 |
收林业部门09年生态公益林管护经费 |
34,959.00 | |
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发包及上交收入 |
山价款 |
收育林更新费 |
2,000.00 | |
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补助收入 |
办公经费 |
收09年村级办公经费 |
7,000.00 | |
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烤烟生产返利款 |
收09年烟叶返利款 |
192,084.74 | ||
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三、本期支出合计： |
231,837.14 | |||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | |
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应付款 |
程庭生 |
付村欠旧欠款 |
1,000.00 | |
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曾何水 |
付村欠旧欠款 |
2,996.00 | ||
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汉城农庄 |
付村欠旧欠款 |
12,470.00 | ||
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总计 |
一级科目合计 |
16,466.00 | ||
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应付福利费 |
老人补贴 |
付09年老人协会补助 |
300.00 | |
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经营支出 |
修路 |
付09年看护路灯补助 |
1,000.00 | |
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付路灯安装补助款 |
1,230.00 | |||
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水利 |
付修水渠误工补贴 |
800.00 | ||
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烤烟生产 |
付09年烤烟生产补助 |
1,230.00 | ||
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粮食补贴漏补户 |
付09年粮食综合直补漏补支出 |
2,024.26 | ||
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林业支出 |
付防盗林木值班补贴 |
1,400.00 | ||
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总计 |
一级科目合计 |
7,684.26 | ||
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补助收入 |
烤烟生产返利款 |
冲减2010年、2月28日2号凭证 |
199,084.74 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公用品费用 |
270.00 | |
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水电费 |
付信息站电费 |
140.00 | ||
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其它村干部 |
付干部办事差旅费 |
40.00 | ||
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会务费用 |
付会议费用 |
1,025.00 | ||
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勤杂人员 |
付妇代会误工补贴 |
80.00 | ||
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村民代表误工补贴 |
付村民代表误工补贴 |
1,700.00 | ||
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小组长误工补贴 |
付09年小组长误工补贴 |
3,500.00 | ||
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其它村干部 |
付伙食费用 |
233.00 | ||
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09年餐费 |
付旧欠伙食费 |
1,314.00 | ||
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总计 |
一级科目合计 |
8,302.14 | ||
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四、本期结存货币资金合计 |
134,271.80 | |||
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其中：现 金 |
12,535.68 | |||
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银行存款 |
121,736.12 | |||
单位负责人签名： 制表人：施照南
村务监督小组组长签名： 公布日期：2010年4月12日
