一、上期结存货币资金合计：

254,519.20

   其中：现    金

26,742.77

         银行存款

227,776.43

二、本期收入合计：

265,828.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

曹希望

村欠曹希望旧欠款

2,000.00

专项应付款

移民培训费

代收移民培训费

6,320.00

宁武高速自来水改线款

代收宁武高速自来水改线工程款

27,500.00

公积公益金

宁武高速征地提留款

代收宁武高速自来水改线工程款

924.00

补助收入

烤烟生产返利款

收09年烟叶返利款

199,084.74

兴田政府补助

收兴田政府卢佈饮水工程款

30,000.00

三、本期支出合计：

391,082.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

打印机

付联想一体打印机开支

1,850.00

应付款

曹旺

付村旧欠款

1,442.00

李衍安

付村旧欠款

3,500.00

暨木仔

付村旧欠款

1,800.00

庄顺发

付村旧欠款

8,059.16

张凤英

付村旧欠款

2,500.00

刘忠和

付村旧欠款

2,254.00

曹希望

付村旧欠款

4,000.00

江国和

付村旧欠款

32,251.00

曹建新

付村旧欠款

1,500.00

肖董明

付村旧欠款

1,574.00

总计

一级科目合计

58,880.16

应付福利费

教育

付西郊小学教育各项开支

3,220.00

计划生育

付计划生育各项开支

3,733.00

卫生防疫

付曹希望修厕所材料开支

500.00

付李衍标等人卫生防疫开支

880.00

困难户

付彭秀华困难户医疗开支

282.00

老干部补助

付09年老干部补助款

2,896.00

总计

一级科目合计

11,511.00

专项应付款

烟农种子补贴

付烟农种子补助款

15,976.50

宁武高速自来水改线款

付宁武高速自来水改线款

27,500.00

公积公益金

宁武高速征地补偿

付宁武高速征地青苗补偿款

19,010.00

经营支出

租贷费用

付张子权房租费

600.00

修路

付修路开支

2,640.00

水利

付清水沟开支

38,502.00

烤烟生产

付烤烟生产开支

24,485.75

沼气池补助

付沼气池建设补助款

1,200.00

花菇生产材料

付旧欠花菇生产材料

5,936.40

总计

一级科目合计

73.364.15

管理费用

村干部工资

付09年村主干工资

32,240.00

村干部补助及误工补贴

付09年村干部责任奖金

38,850.00

办公费用

付办公用品纸、笔等

1,116.00

书报费用

付09年报刊开支

1,139.80

付代垫报刊费用

2,398.20

其它村干部

付吴子明等人差旅费

1,480.00

旧欠差旅费

付09年村干部差旅费补助款

7,784.00

培训费

付培训材料费

1,050.00

会务费用

付会务费用水、烟等

11,957.00

勤杂人员

付砍钴树工资

400.00

付勤杂人员误工补贴

4,040.00

小组长误工补贴

付09年小组长工资

5,008.00

党员误工补贴

罗兰珍等人食堂帮工开支

660.00

其它村干部

付2010年餐费

2,806.00

09年餐费

付09年餐费

22,544.00

民兵征兵费用

付征兵费用

2,927.00

村内治安费用

付派出所会务费材料费

700.00

电话费

付09年干部电话费用

9,600.00

打印材料费

付打印材料费

5,412.00

总计

一级科目合计

152,112.00

其他支出

利息支出

付王美英借款利息开支

6,000.00

赞助款

付城村村部成曹礼开支

1,000.00

安装电话补贴

付张可兴

200.00

总计

一级科目合计

7,200.00

四、本期结存货币资金合计

129,265.20

    其中：现    金

42,488.08

          银行存款

86,777.12