一、上期结存货币资金合计

570,300.60

其中：现金

25,094.18

银行存款

545,206.42

二、本期收入合计

329,331.01

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

王兆熙

收回王兆熙旧欠款

340.00

孔海良

收回孔海良旧欠款

1,800.00

陈德胜

收回陈德胜旧欠款

1,000.00

吴章友

收回吴章友旧欠款

2,000.00

总计

一级科目合计

5,140.00

专项应付款

生态公益林林业站

收09年林业站公益林第四季度70%补助款

10,974.16

收09年林业站公益林全年30%补助款

18,812.85

收镇林业站生态林下游补上游补助款

26,404.00

小计

56,191.01

发包及上交收入

山林茶果承包上交

收温龙茂杉木承包款

200,000.00

补助收入

镇政府

收镇政府村级组织办公经费

7,000.00

景区管委会

收景区管委会保护管理经费

30,000.00

市老区办

收市老区办巷道建设补助款

28,000.00

总计

一级科目合计

65,000.00

其它收入

租金收入

收罗响远电站租金

3,000.00

三、本期支出合计：

640,397.97

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

程墩至吴三地

程墩至吴三地四级公路工程款

57.665.00

应付福利费

文化教育

修建村部小学购彩钢瓦及液化气

6,703.00

计划生育

付吴丽铭落实二女结扎户奖励金

2,000.00

医疗卫生

村部09年度卫生管理费

1,200.00

老干部补助

慰问重病老干部

800.00

殡葬费用

老干部去世安葬费补助

300.00

其它

付全村村民2010年收视费

21,895.00

付全村村民2010年电话月租费

14,000.00

总计

一级科目合计

46,898.00

专项应付款

生态公益林林业站

发放村民生态公益林补助款

66,163.49

大安生态公益林

发放村民生态公益林补助款

53,922.00

大安下游补上游

发放村民生态公益林补助款

32,434.00

总计

一级科目合计

152,519.49

管理费用

办公费用

付打印费、办公电话费等

595.50

打字复印费

14.00

水电费

村部电费

158.27

书报费用

订报刊费

2,951.20

差旅费

办事包车费

2,820.00

公务费用

三八节会议开支

120.00

误工补贴

付修宿舍及畜禽防疫等误工工资

610.00

招商引资接待费

接待餐费

2,647.00

会议伙食费

会议费

754.00

村内治安费用

综治办案经费补助

6,000.00

群团组织费用

购三八节慰问品

2,800.00

总计

一级科目合计

19,469.97

其它支出

公益支出

为村茶叶宣传制作景石绿化款

30,000.00

付王柏荣巷道建设工程款

30,000.00

溪源组凹竹后机耕路1.3公里补助

500.00

发放村民生态公益林补助款

292,080.51

小计

352,580.51

杂项支出

为村争资立项开支

11,265.00

四、本期结存货币资金合计：

259,233.64

其中：现金

42,501.21

银行存款

216,732.43