一、上期结存货币资金合计：

　8,790,781.38

其 中：现     金

　4,196.68

银 行 存 款

　8,786,584.70

二、本期收入合计：

　1,166,123.99

会计科目

明细科目

摘要说明

　金  额

应付款

赤石片山地租金

收赤石片山地租金

　12,584.00

专项应付款

高速会展中心征地款

收会展.运营中心及茶博园.举重中心征地奖励金

　1,142,880.00

补助收入

退职干部补贴

收老干部09年生活津贴

　288.00

其他收入

利息收入

收存款利息

　10,371.99

三、本期支出合计：

　5,232,103.68

会计科目

明细科目

摘要说明

　金  额

应付款

计生风险金

付街道计生工作风险押金

　1,000.00

吴齐村

付吴齐村借款

　50,000.00

应付福利费

计划生育

付计生工作支出

　950.00

烈军属补助

付09年烈军属优抚费

　600.00

老干部补助

付老干部补贴

　3,132.00

总  计

一级科目合计

 4,682.00

专项应付款

高速会展中心征地款

付新阳村民水田.果树苗征地补偿费

　5,088,642.40

管理费用

村干部工资

付村干部2010-02-工资

　3,690.00

村干部补助及误工补贴

付村干部年终各项补贴

　28,750.00

办公费用

付办公费

　3,619.40

水电费

付水电费

　666.89

书报费用

付书刊费

　238.33

理财开支和补贴

付理财开支

　900.00

误工补贴

付误工补贴

　21,804.00

会议伙食费

付会议费

　4,113.40

招待费

付伙食费

　1,444.70

保洁员工资

付公厕开支

　121.56

交通费

付交通费

　5,950.00

项目支出

付征地项目支出

　1,800.00

购修费

付购修费

　79.00

总  计

一级科目合计

 73,177.28

其他支出

新阳.南庵自然村路灯安装

新阳.南庵自然村安装路灯工程支出

　14,300.00

餐具保管费

付餐具保管费

　302.00

四、本期结存货币资金合计：

　4,724,801.69

其 中：现     金

　1,119.40

银 行 存 款

　4,723,682.29