南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间:2010年3月1日至 2010年3月31日
公布单位：洲头村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
119,331.82 | ||
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其中：现金 |
4,316.93 | ||
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银行存款 |
115,014.89 | ||
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二、本期收入合计 |
2,736.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应付款 |
公路养护费 |
2009年公路养护费 |
2,736.00 |
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三、本期支出合计 |
24,724.99 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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固定资产 |
会议桌椅 |
会议桌椅及电脑桌椅 |
3,680.00 |
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电脑桌椅 |
会议桌椅及电脑桌椅 |
1,440.00 | |
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专项应付款 |
生态公益林 |
生态公益林管护费 |
1,612.00 |
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公路养护费 |
付公路养护费 |
2,736.00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用 |
221.00 |
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水电费 |
电费 |
171.99 | |
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差旅费 |
车费 |
824.00 | |
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招商引资接待费 |
工作用餐 |
488.00 | |
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其他 |
购香烟 |
102.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
1,806.99 | |
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其他支出 |
杂项支出 |
购茶叶及茶油 |
13,450.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
97,342.83 | ||
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其中：现金 |
2,327.94 | ||
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银行存款 |
95,014.89 | ||
单位负责人签名：徐树林 制表人：方秀萍
村务监督小组组长签名：黄学棋 公布日期：2010年4月7日
