一、上期结存货币资金合计：

 17,923.78

    其中：现      金

1,762.41

     银 行 存 款

  16,161.37

二、本期收入合计：

1,992.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金  额

专项应付款

生态会益林补偿费

收生态林管理费

1,992.27

三、本期支出合计：

11,894.71

会计科目

明细科目

摘要说明

金  额

应付款

连龙志

付暂欠工资

   300.00

管理费用

办公费用

办会用品支出

        321.00

水电费

付水电费

        381.91

差旅费

付差旅费

        1,170.00

总      计

一级科目合计

     1,872.91

其他支出

水利

付水利维修

9,721.80

四、本期结存货币资金合计：

   8,021.34

    其中：现      金

  1,859.97

银 行 存 款

   6,161.37