南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫日期：2010年2月1日至2010年2月28日
公布单位：城南村 单位：元
|
一、上期结存货币资金合计： |
504,613.13 | ||
|
其 中：现 金 |
39.26 | ||
|
银行存款 |
504,573.87 | ||
|
二：本期收入合计： |
47,829.10 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应付款 |
综合楼水电费 |
收综合楼水电费 |
14,540.60 |
|
经营收入 |
林业收入 |
收施工用电补偿款 |
9,800.00 |
|
其他收入 |
租金收入 |
收房屋店面租金 |
10,850.00 |
|
物业管理费 |
收出租房屋物业管理费 |
7,590.00 | |
|
房屋折旧费 |
收出租房屋折旧费 |
4,550.00 | |
|
医务室经费 |
收医务室挂号注射费 |
498.50 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
23,488.50 | |
|
三、本期支出合计： |
175,590.02 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应付款 |
国土资源所 |
付崇安国土所暂借款 |
20,000.00 |
|
应付福利费 |
医疗卫生 |
付医疗补助 |
400.00 |
|
付医务室经费 |
4,683.65 | ||
|
社会保险 |
付党员保险 |
600.00 | |
|
困难户五保户补助 |
付五保户生活费 |
3,860.00 | |
|
烈军属补助 |
付烈军属补助 |
9,660.00 | |
|
老人补贴 |
付老人福利费 |
23,700.00 | |
|
殡葬费用 |
付殡葬开支 |
150.00 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
43,053.65 | |
|
长期借款及应付款 |
南街庵子 |
付南街庵子开支 |
1,610.00 |
|
管理费用 |
村干部工资 |
付村干工资 |
6,640.00 |
|
村干部补助及误工补贴 |
付年终奖及值班补贴 |
27,870.00 | |
|
办公费用 |
付电话费和办公费用 |
785.07 | |
|
付手续费 |
46.50 | ||
|
水电费 |
付水电费 |
2,542.80 | |
|
固定资产维修 |
付大楼维修 |
866.00 | |
|
理财开支和补贴 |
付理财补贴 |
150.00 | |
|
误工补贴 |
付代表党员误工补贴 |
40,350.00 | |
|
接待费 |
付水利林业等接待餐 |
3,120.00 | |
|
会议伙食费 |
付年终会议开支 |
26,196.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
109,286.37 | |
|
其他支出 |
公益支出 |
付修水等公益开支 |
1,640.00 |
|
四、本期结存货资金合计： |
376,852.21 | ||
|
其 中：现 金 |
408.49 | ||
|
银行存款 |
376,443.72 | ||
单位负责人签名：占雄斌 制表人：林秀美
村务监督小组组长签名：李天生 公布日期：2010年3月9日
