南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间： 2010 年3 月1 日至 2010年 3月 31日
公布单位：角亭村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
3，666,487.22 | ||
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其 中：现 金 |
15,015.45 | ||
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银 行 存 款 |
3,651,471.77 | ||
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二、本期收入合计： |
18,268.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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发包及上交收入 |
其它承包上交 |
收周春华杜坝安置区土方取土费 |
9,068.00 |
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其他收入 |
官坝引水渠、闸阀管理租金 |
收武夷山闽水缘房地产公司2010年到2011年租凭水渠租金 |
8,000.00 |
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综合楼店面 |
收何文清2009租凭村部店面租金 |
1,200.00 | |
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三、本期支出合计： |
71,136.40 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
押金 |
退周春华杜坝安置区土方外运押金 |
60,000.00 |
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应付福利费 |
文化教育 |
付学校购买教学用品 |
3,800.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
付购买办公用品等 |
1,054.00 |
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书报费用 |
付书刊费 |
45.00 | |
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理财开支和补贴 |
付理财工资 |
120.00 | |
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误工补贴 |
付误工费 |
3,110.00 | |
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招待费 |
付伙食费 |
1,436.00 | |
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会议费伙食费 |
付会议费 |
710.00 | |
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电话费 |
付电话费 |
55.40 | |
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其他 |
付舞龙费用等 |
806.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
7,336.40 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
3,613,618.82 | ||
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其 中：现 金 |
7,147.05 | ||
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银 行 存 款 |
3,606,471.77 | ||
单位负责人：蒋文胜 制表人：江彩玲
村务公开监督小组：何明桌 公开时间：2010年4月8日
