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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2010年2月1日 至 2010年2月28日 |
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| 公布单位：里洋村 | 单位：元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计： | 0.00 | ||
| 其 中：现 金 | 0.00 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 二、本期收入合计： | 247,964.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 会计服务中心 | 将会计服务中心转入银行存款 | 115,000.00 |
| 专项应付款 | 公路款 | 收巷道建设款 | 13,000.00 |
| 救灾款 | 收救灾款 | 3,000.00 | |
| 烟草款 | 收09年烟叶返利款 | 36,524.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 52,524.00 | |
| 发包及上交收入 | 其它承包上交 | 收管理费 | 3,000.00 |
| 补助收入 | 新丰街道办 | 收09年办公经费及八大员工资 | 17,440.00 |
| 收人口计生工作经费 | 10,000.00 | ||
| 收耕地补助款 | 50,000.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 77,440.00 | |
| 三、本期支出合计： | 246,127.75 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 会计服务中心 | 将银行存款转入会计服务中心 | 129,964.00 |
| 应付款 | 白水餐馆 | 付白水餐馆餐费 | 1,430.00 |
| 忠平店 | 付忠平店餐费 | 4,340.00 | |
| 汪店 | 付汪店餐费 | 290.00 | |
| 王树富 | 付王树富垫付伙食费、报刊费 | 507.60 | |
| 刘银午 | 付刘银午垫付伙食费、报刊费 | 117.00 | |
| 左政良 | 付左政良垫付伙食费、报刊费 | 3,315.00 | |
| 项全福 | 付左政良垫付伙食费、报刊费 | 6,470.00 | |
| 王晓红 | 付王晓红垫付伙食费、报刊费 | 300.00 | |
| 王树和 | 付王树华垫付伙食费、报刊费 | 2,255.00 | |
| 付王树和垫付伙食费、报刊费 | 1,761.20 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 20,785.80 | |
| 应付工资 | 应付工资 | 付2009年应付工资 | 37,620.00 |
| 应付福利费 | 计划生育 | 付计生工作餐费 | 2,150.00 |
| 老干部补助 | 付多付2009年老干部补贴 | 950.00 | |
| 老人补贴 | 付年终慰问老年人 | 6,980.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 10,080.00 | |
| 专项应付款 | 公路款 | 付巷道及道路硬化支出 | 10,960.00 |
| 烟草款 | 付种烟补助款 | 800.00 | |
| 管理费用 | 办公用品 | 付水笔、科室牌等办公用品支出 | 607.00 |
| 打字复印费 | 付打字复印费 | 82.00 | |
| 水电费 | 付电费 | 105.55 | |
| 书报费用 | 付报刊费 | 248.40 | |
| 差旅费 | 付12月至2月租车费用 | 2,400.00 | |
| 其他 | 付年终考评支出 | 641.00 | |
| 付年终党员代表会 | 2,030.00 | ||
| 付年终村民代表会 | 727.00 | ||
| 付农保、数字武夷等支出 | 1,010.00 | ||
| 村民 | 付2009年村民代表误工补贴 | 670.00 | |
| 八大员 | 付2009年八大员工资 | 10,440.00 | |
| 招商引资接待费 | 付4笔争取项目资金支出 | 1,970.00 | |
| 会议伙食费 | 付村两委会议支出 | 150.00 | |
| 村内治安费用 | 付综治检查餐费 | 1,210.00 | |
| 其他 | 付年终支出 | 198.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 22,488.95 | |
| 其他支出 | 水渠 | 付2笔修理水渠材料及工资 | 12,539.00 |
| 农业基本建设 | 付土地平整、农田改造支出 | 650.00 | |
| 其它 | 付清理卫生支出 | 240.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 13,429.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 1,836.25 | ||
| 其中：现 金 | 1,836.25 | ||
| 银 行 存 款 | 0.00 | ||
| 单位负责人签名： | 制表人：张闽皖 | ||
| 村务监督小组组长签名： | 公布日期：2010年3月11日 | ||
