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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2010年2月1日 至 2010年2月28日 |
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公布单位：五里村 |
单位：元 | ||
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一、上期结存货币资金合计： |
35,497.98 | ||
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其 中：现 金 |
1,892.46 | ||
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银 行 存 款 |
33,605.52 | ||
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二、本期收入合计： |
896,732.80 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
会计服务中心 |
将提取现金转入会计服务中心 |
280,000.00 |
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专项应付款 |
征地办公经费 |
收国土局百花路征地补尝费 |
400,172.80 |
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收征地工作经费 |
80,000.00 | |
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收征地工作经费 |
20,000.00 | |
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救灾款 |
收救灾款 |
3,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
503,172.80 | |
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公积公益金 |
转增资本 |
收汪文忠购商品房及柴火间款 |
45,420.00 |
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发包及上交收入 |
其它承包上交 |
收游金明、张光标、张高云、武文通、陈云广办厂管理费 |
14,500.00 |
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补助收入 |
财政转移收入 |
收办公经费八大员工资 |
18,640.00 |
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新丰街道办 |
收计生“双创”奖金 |
5,000.00 | |
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计生局 |
收计生局“双创”村奖金 |
4,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
27,640.00 | |
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其他收入 |
租金收入 |
收邱伟、周伦平房租款 |
26,000.00 |
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三、本期支出合计： |
903,456.47 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
会计服务中心 |
银行存款转入会计服务中心 |
526,812.80 |
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在建工程 |
工程预付款 |
付电话、闭路安装预付款 |
5,000.00 |
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付柴火间工程款 |
46,000.00 | |
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付综合楼工程款 |
50,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
101,000.00 | |
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短期借款 |
信用社 |
付归还贷款 |
100,000.00 |
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应付工资 |
应付工资 |
付2009年应付工资 |
34,300.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
付村计生管理员补贴 |
1,200.00 |
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付计生误工工资、结扎补助、奖金等支出 |
11,580.00 | ||
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老人补贴 |
付2010年多付的老人补贴 |
200.00 | |
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专项应付款 |
征地办公经费 |
付征地工作餐费 |
20,340.00 |
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救灾款 |
付救灾款 |
3,000.00 | |
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管理费用 |
村干部工资 |
付村两委工资 |
21,600.00 |
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付1至2月村干部工资 |
9,920.00 | ||
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村干部补助及误工补贴 |
付村两委补贴 |
22,000.00 | |
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付村两委话费补贴 |
3,200.00 | |
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付1至2月村干部补贴 |
1,280.00 | |
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电话费 |
付电话费 |
739.19 | |
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办公用品 |
付办公用品 |
587.00 | |
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复印费 |
付复印费 |
35.00 | |
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水电费 |
付水费112.7元；电费967.47元 |
1,080.17 | |
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书报费用 |
付4笔报刊费 |
1,133.53 | |
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理财开支和补贴 |
付村理财补贴 |
1,200.00 | |
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付理财误工工资及餐费 |
420.00 | ||
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其他 |
付动物防疫、农保、医保工作餐费 |
2,210.00 | |
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党员 |
付2010年多付的村民代表误工补贴 |
1,400.00 | |
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付党员大会误工及伙食费 |
1,720.00 | ||
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村民 |
付看守综合楼和搞卫生工资 |
1,800.00 | |
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付村民全年误工工资 |
1,500.00 | ||
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八大员 |
付村“八大员”工资 |
11,640.00 | |
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会议伙食费 |
付村两委会餐费 |
500.00 | |
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民兵征兵费用 |
付民兵补贴 |
3,600.00 | |
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其他 |
付年终各项支出 |
4,871.50 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
92,436.39 | |
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其他支出 |
利息支出 |
付归还贷款利息 |
787.28 |
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扶贫捐赠 |
付赞助费 |
4,000.00 | |
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公益支出 |
付沙古洲打水泥工资 |
1,000.00 | |
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山价款 |
付果园山价款 |
6,800.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
12,587.28 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
28,774.31 | ||
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其中：现 金 |
21,168.79 | ||
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银 行 存 款 |
7,605.52 | ||
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单位负责人签名： |
制表人：张闽皖 | ||
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村务监督小组组长签名： |
公布日期：2010年3月8日 | ||
