南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：2010年2月1日至2010年2月28日
公布单位:南岸村 单位:元
一、上期结存货币资金合计： 19，606.78 其 中：现 金： 17，546.33 银 行 存 款 2，060.45 二、本期收入合计： 452，889.88 会计科目 明细科目 摘要说明 金 额 应付款 祝文龙 收祝文龙暂借款 20，000.00 专项应付款 08年烟农种子款 银收08年度烟农种子款 8，631.00 经营收入 吴河水房租 收吴河水09年房租 400.00 郭家平礼堂租 收郭家平礼堂租 3，000.00 发包及上交收入 元宝山山价款 收吴河水09年元宝山山价款 8，977.50 草脚山山价款 收吴河水09年草脚山山价款 2，040.00 补助收入 烟草返利款 收兴田政府烟草返利款 90，620.69 办公经费 收兴田政府办公经费 90，620.69 兴田政府乌渡头饮用水补助款 银收兴田政府乌渡头饮用水 补助款 50，000.00 市农业局武夷岩茶新品种有机化改造补助款 银收市农业局武夷岩茶新品种有机化改造补助款 10，000.00 市水利电力实业总公司支持库区协调协助经费 银收市水利局库区支持协调协助经费 20，000.00 市农业局基地办良种补贴 银收市农业局基地办良种补贴 8，000.00 兴田民政办老人协会经费 银收兴田民政办老人协会经费 30，000.00 兴田政府支持南岸新农村建设补助款 银收兴田政府支持南岸新农村建设补助款 110，000.00 总 计 一级科目合计 409，241.38 其他收入 自来水安装费 收李炳泉自来水安装费 300.00 收杨勇自来水安装费 300.00 三、本期收支合计： 381，103.17 会计科目 明细科目 摘要说明 金 额 应付款 郑福友 预付郑福友老年活动中心工程款 50，000.00 应付款 杨葵钦 付杨葵钦09年餐费 31，392.00 吴子刚 付吴子刚旧欠自来水工程款 10，000.00 刘忠和 付刘忠和08-09年餐费 1，078.00 李宗铭 付李宗铭餐费 10，714.00 曹福贞 付曹福贞欠款 16，125.00 林忠莲 付古汉城餐费 33，259.00 总 计 一级科目合计 102，568.00 应付福利费 文化教育 付南岸小学幼儿园增加体育器材玩具等开支 3，100.00 医疗卫生 付余月亮打扫工资 1，244.00 付刘坤禄扫街道工资 1，275.00 应付福利费 付刘秀峰等人扫厕所工资 500.00 付项福宝做垃圾池材料费，做砖块工资 1，668.00 付杨水友等人清理垃圾及街道工资 1，760.00 殡葬费用 付宁宝凤逝世有关开支 395.00 总 计 一级科目合计 9，942.00 专项应付款 08年烟农种子款 付08年烟农种子款 8，631.00 经营支出 水利支出 付徐福成等人清理大坝水沟方面开支 7，350.00 烟业生产支出 付烟房有关开支 17，554.77 沼气池开支 付黄绍云08.09年沼气池用砖款开支 16，270.00 土地流转田租 付余立清08年土地流转田租 972.00 山农田开机耕路开支 付黄贵平挖田路开支 2，600.00 总 计 一级科目合计 44，746.77 管理费用 管理费用 村干部工资 付09年两委工资 18，810.00 村两委误工补贴 付09年两委误工补贴 18，740.00 王兴熊09年电话费补助 付主任09年四个月电话费补助 640.00 余立福09年电话费补助 付余立福09年八个月电话费补助 1，280.00 祝文龙09年电话费补助 付祝文龙电话费补助 1，920.00 打印材料费 付打印材料等费用 4，300.00 办公用品开支 付办公用品开支 1，214.00 付办公用品开支 3，000.00 书报费用 付报刊杂志等开支 1，115.80 王兴熊09年车费补贴 付09年车费补贴 1，200.00 书记09年车费补贴 付09年车费补贴 3，600.00 其他村干部差旅费报销 付练文飞住宿费开支 600.00 付余立福住宿费开支 236.00 付村结扎包车费及其他差旅费报销 1，770.00 付练文飞前往统计局往返车费等开支 400.00 理财开支和补贴 付理财小组补贴 2，250.00 会务费用 付会务费用 2，614.50 巡逻队误工补贴 付巡逻队误工补贴 500.00 组长代表误工补贴 付09年组长代表误工补贴 5，050.00 09年代表补贴 付09年代表补贴 3，556.00 2010年前会务费 付卢爱珍08-09年伙食费 3，342.00 付美味餐馆餐费 1，141.00 村内治安费用 付作训服及治安方面开支 3，695.00 黄龙弟09年度工资 付黄龙弟09年度工资 3，160.00 郭素英09年8个月工资及误工补贴 付郭素英09年8个月工资及误工补贴 2，040.00 总 计 一级科目合计 86，174.80 其他支出 赞助款 付城村村新村部落成赞助款开支 1，000.00 自来水工程开支 银付谢军自来水工程款 50，000.00 付自来水安装材料费等开支 3，393.00 绿化树苗开支 付吴河水09年树苗开支 800.00 老人协会地面油化开支 付郑福友南岸村老人协会地面油化开支 11，019.60 路灯方面开支 付路灯材料费开支 4，873.00 道路方面开支 付畲头路及运费开支 310.00 室外音响.功放等开支 付南岸村室外音响.功放等开支 2，148.00 拜年开支 付09年拜年开支 1，000.00 广告牌制作等开支 付南岸村广告牌制作等费用 4，497.00 总 计 一级科目合计 79，040.60 四、本期结存货币资金合计： 772.80 其 中：现 金 91.66 银 行 存 款 681.14
单位负责人签名： 制表人：章萍
村务监督小组组长签名： 公布日期：2010年3月12日
