|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | ||||
|
|
起讫时间：2010年2月1日 至 2010年2月28日 |
| ||
|
公布单位：吴齐村 |
单位：元 | |||
|
一、上期结存货币资金合计： |
4，738.06 | |||
|
其 中：现 金 |
4，720.75 | |||
|
银 行 存 款 |
17.31 | |||
|
二、本期收入合计： |
142，984.80 | |||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 | |
|
应付款 |
武夷街道办事处 |
收武夷街道办事处转借款 |
10，000.00 | |
|
赤石村 |
收武夷街道赤石村 |
50.000.00 | ||
|
预借林价款 |
收国有林厂转预借林价款 |
15，000.00 | ||
|
武夷街道办计生办暂借款 |
收武夷街道办计生办转暂借款 |
20，000.00 | ||
|
邹连贵 |
收邹连贵借款 |
900.00 | ||
|
总计 |
一级科目合计 |
95，900.00 | ||
|
补助收入 |
老干部补助 |
收武夷街道办转2009年离退休村干部津贴 |
1，684.80 | |
|
修复水渠补助款 |
收市水利局转水渠修复款 |
5，000.00 | ||
|
扶贫款 |
收市效能办扶持款 |
2，000.00 | ||
|
转收各挂点单位扶持款 |
18，000.00 | |||
|
道路补助款 |
收武夷街道办事处站道路补助款 |
10，000.00 | ||
|
垃圾整治及建设经费 |
收武夷街道办事转环境整治经费 |
5，200.00 | ||
|
烟叶返利款 |
收09年度武夷街道办转烟叶返里款 |
5，200.00 | ||
|
总计 |
一级科目合计 |
47，084.80 | ||
|
三、本期支出合计： |
140，544.34 | |||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 | |
|
应收款 |
计生风险金 |
转付计生风险金 |
1，000.00 | |
|
应付款 |
蔡建娇 |
预付2009年度工资 |
3，000.00 | |
|
王辉 |
预付2009年度工资 |
3，000.00 | ||
|
余继松 |
预付2009年度工资 |
3，000.00 | ||
|
陈树银 |
预付2009年度工资 |
3，000.00 | ||
|
方富忠 |
预付2009年度工资 |
3，000.00 | ||
|
邹连贵 |
还邹连贵借款13193.41元，预付2009年度工资 |
16，193.41 | ||
|
李木生 |
预付2009年度工资 |
3，000.00 | ||
|
赵亮艳 |
预付2009年度工资 |
3，000.00 | ||
|
总计 |
一级科目合计 |
37，193.41 | ||
|
应付福利费 |
文化教育 |
付小学护校工资 |
2，000.00900.00 | |
|
计划生育 |
付结扎营养费等 |
140.00 | ||
|
医疗卫生 |
付医药费 |
1，864.50 | ||
|
困难户五保户补助 |
付困难补助款 |
4，000.00 | ||
|
总计 |
一级科目合计 |
6，904.50 | ||
|
经营支出 |
养殖费用 |
付养殖补助款等 |
2，180.00 | |
|
菜棚 |
付菜棚补助款等付菜棚补助款等 |
900.00 | ||
|
管理费用 |
办公费用 |
付村部购买办公用品等 |
8，430.00 | |
|
水电费 |
付水电费 |
260.10 | ||
|
书报费用 |
付书刊款 |
283.33 | ||
|
差旅费 |
付住宿费 |
196.00 | ||
|
误工补贴 |
付误工费 |
13，746.00， | ||
|
招待费 |
付招待费 |
9，541.00 | ||
|
会议伙食费 |
付会议费 |
950.00 | ||
|
其他 |
购买燃料当 |
4，080.00 | ||
|
项目支出 |
付项目支出 |
16，587.00 | ||
|
运费 |
付各种运费 |
10，699.00 | ||
|
通讯员工资 |
付2009年通讯员工资 |
4，000.00 | ||
|
环卫整洁费 |
付环卫整洁费 |
500.00 | ||
|
总计 |
一级科目合计 |
69，272.43 | ||
|
其他费用 |
机耕路维修 |
付机耕路维修 |
10，994.00 | |
|
水坝、水渠等 |
付修复水渠水坝 |
7，300.00 | ||
|
平整土地费用 |
平整土地支出 |
4，800.00 | ||
|
总计 |
一级科目合计 |
23，094.00 | ||
|
四、本期结存货币资金合计： |
1，978.52 | |||
|
其中：现 金 |
76.41 | |||
|
银 行 存 款 |
1，902.11 | |||
|
单位负责人签名： |
制表人：江彩玲 | |||
|
村务监督小组组长签名： |
公布日期： | |||
