一．上期结存货币资金合计；

4,918.00

其中；   现   金

3,946.28

银行存款

953.72

二．本期收入合计：

367,887.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

烟基工程

代收烟基工程款

215,588.00

生态林补偿

生态公益林补偿

12,686.83

经营收入

农业收入

考烟返还利款

63,366.00

发包及上交收入

大田包上交

机动田包费

28,829.40

山价款

留村山场包费

2,100.00

补助收入

其他财政补助

收09年度办公经费

7,000.00

新农村建设补助

20,000.00

收农业局受灾补助

5,000.00

计生四术补助经费

2,000.00

收政府修建简易桥补助

10,000.00

            小    计

37,000.00

补助收入

其他

计生协会会员入会费

70.00

家电下乡电脑政府补贴

1,247.40

三．本期支出合计：

371,538.42

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

短期借款

政政府

归还镇政府借款

20,000.00

应付款

程文生

归还旧欠工资

5,421.20

连国树

归还旧欠工资

86.20

彭秀珍

归还旧欠工资

4,799.20

刘荣富

归还旧欠工资

1,000.20

曹瑞明

归还旧欠工资

2,684.95

程道生

归还旧欠工资

4,799.20

连章树

归还旧欠工资

3,428.00

连培盛

归还旧欠工资

1,970.00

黄德旺

归还旧欠工资

580.00

罗贤隆

归还旧欠工资

1,200.00

彭德青

归还旧欠工资

960.00

庄清梅

归还旧欠工资

1,614.00

汪贤德

归还旧欠工资

1,636.50

罗慧牵

归还旧欠工资

1,848.00

总计

一级科目合计

32,027.45

应付福利费

文化教育

付考上大学学生奖励

600.00

专项应付款

烟基工程

代付烟基工程款

215,588.00

专项应付款

生态林补偿

公益林管护工资

6,360.00

经营支出

农业支出

烟技员开支

240.00

村干部工资

付村主干工资补贴

16,648.00

办公费用

各种办公材料费

2,528.20

付办公材料费

2,676.00

水电费

付电费

111.67

书刊费用

报刊费

1,120.00

付报刊费

1,617.60

差旅费

付差旅费

3,380.00

付差旅费

780.00

固定资产维修

电视维修费

145.00

会务费用

付会计服务费

1,000.00

误工补贴

村民小组长及其他人员误工补贴

30,407.50

付民兵营长及烟技员补贴

2,880.00

会议伙食费

付各项会议伙食费

5,736.40

付会议伙食费

1,669.00

村内治安费用

付治安巡逻费

600.00

总计

一级科目合计

71,299.37

其他支出

扶贫捐赠

代付助学金及捐赠

1,560.00

付捐赠

1,137.00

自来水

自来水维修

676.60

基础设施

付村部桥修建款

20,800.00

其他

付工程设计费等劳务费

1,250.00

总计

一级科目合计

25,423.60

四．本期结存货币资金合计：

1,267.21

其中：现    金

313.49

银行存款

953.72