南平市村级货币资金收支明细公开表

起讫时间：2010年2月1日至2010年2月28日

公布单位：澄溪村                                               单位：元

一上期结存货币资金：合计

292，541.33

其中：现金

746.61

银行存款

291，794.72

二本期收入合计：

294，995.84

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

连步文

代收连步文林材林价款

166，695.84

游有富

暂欠游有富工程款押金

2，000.00

发包及上交收入

山价款

收毛竹山价

300.00

补助收入  

其他补助收入

收新农村建设款

39，000.00

收 天宝公司侯车亭补助

7，000.00

收天宝公司工作经费

80，000.00

小计

126，000.00

三 本期支出合计：

215，291.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

连步文

代付木材结算款

166，695.84

应付福利费

文化教育

付考上高中奖学金

100.00

管理费用

办公费用

付办公费

1，792.00

水电费

电费

216.86

书报费用

付报刊费

117.60

差旅费

付差旅费

8，885.00

务工补贴

付村民代表及其他人员务工

4，790.00

会议伙食费

付各项会议伙食费

4，409.00

总计

一级科目

20，210.46

其他支出

水利

付水利维修

2，985.00

道路维修

付道路维修费

3，500.00

其他

候车厅结算款

17，600.00

天宝补偿费

付高速路征地补偿费

4，200.00

总计

一级科目

28，285.00

四本期结存货币资金合计

372，245.87

其中：现金

451.15

银行存款

371，794.72