南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2010年2月1日至2010年2月28日
公布单位：柘洋村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
17,833.35 | ||
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其中：现 金 |
5,691.13 | ||
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银行存款 |
12,142.22 | ||
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二、本期收入合计： |
215.130.80 | ||
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会记科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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短期借款 |
蒋土养 |
向蒋土养借款 |
5,320.00 |
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邵友祥 |
向邵友祥借款 |
47,510.00 | |
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发包及上交收入 |
山价款 |
收慈心园茶山价款 |
30,000.00 |
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收朱建平山价款 |
3,000.00 | ||
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补助收入 |
离任干部生活津贴补助款 |
收武夷街道转2009年老干部生活津贴 |
1,000.80 |
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道路建设 |
收武夷街道公路站转公路建设补助款 |
30,000.00 | |
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烤烟返利款 |
收武夷街道转2009年烟叶返利款 |
98,300.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
129,300.80 | |
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三、本期支出合计： |
220,032.20 | ||
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会记科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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短期借款 |
卢铁午 |
还借款 |
5,320.00 |
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李启文 |
还借款 |
400.00 | |
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陈忠寿 |
还借款 |
8,333.00 | |
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伊启标 |
还借款 |
800.00 | |
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阙则仁 |
还借款 |
2,400.00 | |
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黄山东 |
还借款 |
3,200.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
20,453.00 | |
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应付款 |
彭斌 |
还借款 |
6,850.00 |
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梅惠顺 |
还借款 |
6,273.00 | |
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肖朝兴 |
还借款 |
9,855.00 | |
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徐定福 |
还借款 |
3,000.00 | |
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叶惠娟 |
还借款 |
4,470.00 | |
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余兴兵 |
还借款 |
1,200.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
31,648.00 | |
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应付福利款 |
文化教育 |
付学校护校工资及黄柏小学修理费 |
3,600.00 |
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计划生育 |
转计划生育风险押金 |
1,000.00 | |
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付计划生育费用 |
700.00 | ||
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困难户五保户补助 |
付困难补助 |
700.00 | |
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殡葬费用 |
付殡葬费 |
1,450.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
7,450.00 | |
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经营支出 |
租贷费用 |
付安装变压器避雷针用地租贷 |
2,000.00 |
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管理费用 |
村干部工资 |
付村干部工资 |
42,510.00 |
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村干部补助及误工补贴 |
付老干部退休生活费 |
4,560.00 | |
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办公费用 |
付打字及办公用品 |
9,345.00 | |
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水电费 |
付水电费 |
117.60 | |
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书报费用 |
付报刊费 |
610.60 | |
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固定资产维修 |
付村部维修 |
780.00 | |
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误工补贴 |
付误工补贴 |
28,818.00 | |
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会议伙食费 |
付会议费 |
2,574.00 | |
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招待费 |
付伙食费 |
1,050.00 | |
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选举伙食费 |
付选举会议费用 |
1,800.00 | |
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项目支出 |
付争取资金费用 |
2,815.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
94,980.20 | |
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其它支出 |
修桥、修路 |
付修路 |
15,997.00 |
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自来水 |
付自来水管理工资 |
2,370.00 | |
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沼气 |
付沼气 |
500.00 | |
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修水利 |
付修水利 |
22,152.00 | |
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青苗补偿 |
付国防地缆线路青苗补偿费 |
16,072.00 | |
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运费 |
付运费 |
6,000.00 | |
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其它 |
付克无松 |
410.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
63,501.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
12,931.95 | ||
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其中：现金 |
6,488.93 | ||
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银行存款 |
6,443.02 | ||
单位负责人签名： 制表人：邹继丽
村务监督小组组长签名： 公布日期：
