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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2010年1月1日至2010年1月31日 | |||
| 公布单位：大布村 单位：元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计： | 7,141,164.61 | ||
| 其中：现 金 | 5,089.39 | ||
| 银行存款 | 7,136,075.22 | ||
| 二、本期收入合计： | 240,610.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
| 应付款 | 宁武高速公路征地补偿款 | 收武夷山市35KV溪三线工程土地补偿款 | 9,910.00 |
| 柯秀财 | 收柯秀才项道硬化工程押金 | 20,000.00 | |
| 李洪良 | 收李洪良高速路拆迁安置小区工程押金 | 200,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 229,910.00 | |
| 补助收入 | 财政转移收入 | 收09年第三、四季度村干工资用村办经费 | 10,700.00 |
| 三、本期支出合计： | 1,557,217.58 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
| 固定资产 | 皮扶手沙发长短茶几 | 付买皮扶手沙发长短茶几费用 | 1,100.00 |
| 办公椅 | 付买办公椅费用 | 450.00 | |
| 扁管活动椅 | 付买扁管活动椅费用 | 1,400.00 | |
| 会议桌 | 付买会议桌费用 | 1,200.00 | |
| 办公桌办公 | 付买1.4办公桌电脑桌办公椅用106办公桌费用 | 1,650.00 | |
| 木沙发办公 | 付买木架沙发长短茶几费用 | 1,350.00 | |
| 书柜 | 付三门书柜费用 | 750.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
7,900.00 | |
| 应付款 | 林地部份征地补偿款 | 付村民12.6亩茶山补偿款 | 51,534.00 |
| 转付村民宁武高速公路征地补偿款 | 1,413,793.00 | ||
| 宁武高速公路征地补偿款 | 付任兴荣，徐学雄，隆土财，林金兰补偿款 | 3,923.20 | |
| 三杆迁移补偿款 | 付祝光明，隆土财，隆计生杆线迁移补偿款 | 5,380.00 | |
| 征用林木补偿款 | 信肖清良，谢小辉古樟树补偿款 | 24,000.00 | |
| 柯秀才 | 退还柯秀才工程押金 | 20,000.00 | |
| 总计 | 一级科目合计 | 1,518,630.20 | |
| 应付福利费 | 文化教育 | 付维修会议活动室费用 | 500.00 |
| 计划生育 | 付会议费 | 3,910.80 | |
| 管理费用 | 办公费 | 付办公费用 | 2,296.00 |
| 水电费 | 付村部水电费 | 137.2 | |
| 书报费用 | 付报刊费用 | 238.33 | |
| 固定资产维修 | 付固定资产维修 | 2,391.00 | |
| 误工补贴 | 付村民误补贴费用 | 9,550.00 | |
| 会议伙食费 | 付会议费 | 2,051.05 | |
| 保洁员工资 | 付保洁员工资 | 950 | |
| 账务托管费 | 付村账务托管费 | 1,800.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
19,413.58 | |
| 其他支出 | 扶贫捐赠 | 付公安局办案补助款 | 5000.00 |
| 垃圾池 | 付垃圾池费用 | 550.00 | |
| 水渠 | 付修水渠费用 | 500.00 | |
| 办证费 | 付旧村部办证费用 | 464.00 | |
| 锦旗 | 付锦旗费用 | 58.00 | |
| 安装费 | 付宁武高速路拆迁户水电安装费用 | 300.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
6,872.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 5,824,557.03 | ||
| 其中：现 金 | 13,998.81 | ||
| 银行存款 | 5,810,558.22 | ||
| 单位负责人签名:陈德文 制表人:江彩玲 | |||
| 村务监督小组组长签名:隆土财 公布日期:2010年2月27日 | |||
