一、上期结存货币资金合计：

-224,593.27

         其 中：现      金

-135,809.76

                银行存款

-88,783.51

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

三、本期支出合计：

28,289.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

数码相机

购数码相机

1,480.00

应付福利费

医疗卫生

五保户医疗费

126.00

管理费用

办公费用

付电话费

588.57

购办公座椅打字复印等开支

4,718.30

付会计服务费

600.00

       小          计

5,906.87

水电费

付电费

1,103.56

书报费用

付订报刊

3,469.20

差旅费

付培训差旅费

180.00

误工补贴

付的征地误工

200.00

接待费

付接待开支

7,646.00

选举开支

选举点清理卫生

210.00

总         计

一级科目合计

18,715.63

其他支出

公益支出

路灯维护及公厕维修

1,633.00

付半源小组修路

3,000.00

运输支出

付包车费及汽油

410.00

环境整治

清洁卫生开支

2,635.00

教育支出

信息站购物

260.00

    总      计

一级科目

7,968.00

     四、本期结存货币资金合计：

-252,882.90

                其    中：现     金

-14,099.39

                                  银  行  存  款

-238,783.51