一、上期结存货币资金合计：

1，198.03

其 中：现     金

50.55

银 行 存 款

1，147.48

二、本期收入合计：

52，240.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金    额

其它收入

租金收入

收厂租

5，040．00

杂项收入

收回保险金和建房三通一平费

31，200．00

补助收入

其它补贴收入

收下派和水利补助款

16，000．00

三、本期支出合计：

50，334．06

会计科目

明细科目

摘要说明

金  额

应付款

骨灰坛管理费

付骨灰坛管理费

550．00

应付福利费

文化教育

付教育补助金

2，600．00

管理费用

村班干部工资

付村干部工资

3，780．00

村干部补助及误工补贴

付村两委补助

6,000.00

办公费用

付电话及办公费

564.30

水电费

付水电费

487.76

书报费用

付书报费

60.00

培训费

付数字武夷培训费

360.00

接待费

付老区水利新农村村两委等工作餐费

9,080.00

会议接待费

付村民小组长村民代表等会议餐费

11,188.00

总计

一级科目合计

31,520.06

其它支出

公益支出

付修路修水中心村工程和垃圾等款

15,664.00

四、本期结存货币资金合计：

3,103.97

其 中：现    金

2,216.49

银 行 存 款

887.48