一、上期结存货币资金合计：

345,827.80

    其   中 ：现      金

103,676.50

       银   行   存   款

242,151.30

二、本期收入合计：

 37,421.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金   额

发包及上交收入

山价款

2010年下坑山场山价款

1,500.00

补助收入

生态林

2009年生态林补助林业站

31,701.50

其他收入

租金收入

2009年度收费点房租

720.00

杂项收入

电力增容费

1,000.00

五保户卢罗玉房价

2,500.00

三、本期支出合计：

88,906.64

会计科目

明细科目

摘要说明

金    额

在建工程

自来水工程

自来水工程爆破费用

6,810.00

应付福利费

其他

村民电费

513.79

2009年闭路费

55,680.00

专项应付款

环境整治

村口公测及草坪清理卫生

3,144.00

管理费用

办公费用

办公费及村帐托管

2,161.00

水电费

村部电费

107.10

书报费用

报刊费

50.00

差旅费

车费

150.00

固定资产维修

农贸市场维修

4,474.70

培训费

学习培训费

80.00

限额管理内伙食费

工作用餐

3,773.00

民兵征兵费用

征兵开支

2,222.80

总      计

一级科目

13,018.60

其他支出

利息支出

利息费用

6,155.25

扶贫捐赠

鸣山庙修路赞助款

1,000.00

公益支出

自来水维修

2,306.00

电站水沟边农田水毁补助

279.00

总       计

一级科目

9,740.25

四、本期结存货币资金合计：

294,342.66

    其   中：现       金

120,489.86

          银  行  存  款

173,852.80