南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年12月1日至2009年12月31日
公布单位：西郊村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
224,979.20 | ||
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其中：现 金 |
33,167.27 | ||
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银行存款 |
191,811.93 | ||
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二、本期收入合计： |
63,164.50 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应付款 |
烟农种子补贴 |
收08年烟农种子补贴 |
15,976.50 |
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沼气池建设款 |
收沼气建设补助款 |
800.00 | |
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公积公益金 |
宁武高速征地提留款 |
收宁武安置地款 |
19,188.00 |
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弃土场征地款 |
收武邵高速指挥部弃土场补偿款 |
20,000.00 | |
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其他收入 |
自来水赞助款 |
收安装自来水赞助款 |
7,200.00 |
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三、本期支出合计： |
33,624.50 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
刘三余 |
还村欠款 |
7,080.00 |
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应付福利款 |
计划生育 |
付计生营养费 |
480.00 |
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卫生防疫 |
付1-12月清洁卫生工资 |
6,000.00 | |
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公积公益金 |
宁武高速征地提留款 |
付卢布安置地便道征地补助款 |
7350.00 |
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经营支出 |
修路 |
付修路误工补贴款 |
360.00 |
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水利 |
付开水沟 |
540.00 | |
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烤烟生产 |
付烤烟生产开支 |
2,000.00 | |
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田租 |
付08年漏报水稻种子款 |
56.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
2,956.00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
购买会议记录本 |
2,578.00 |
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节能灯办公用 |
590.00 | ||
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付村租碗筷款 |
68.00 | ||
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小计 |
3,236.50 | ||
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书报费用 |
付报刊费用 |
656.00 | |
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差旅费 |
付差旅费 |
230.00 | |
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会议伙食费 |
付伙食费 |
1,931.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
6,053.50 | |
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其他支出 |
自来水维修 |
付自来水建设青苗款 |
3,420.00 |
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赞助款 |
付赞助武警中队抽水机一台 |
285.00 | |
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四、本期结存货币资金合计 |
254,519.20 | ||
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其中：现 金 |
26,742.77 | ||
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银行存款 |
227,776.43 | ||
单位负责人签名： 制表人：施照南
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年1月14日
