南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：2009 年12 月1 日至 2009年12月31 日
公布单位： 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
4,578,485.76 | ||
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其 中：现 金 |
11,545.84 | ||
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银 行 存 款 |
4,566,939.92 | ||
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二、本期收入合计： |
267,231.70 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
烤烟垫付款 |
收2009年度烤烟垫付款 |
3,000.00 |
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应付款 |
宁武路高速公路征补偿款 |
收宁武路建设指挥部转35KV旧线路拆杆放线育苗补偿款 |
5,040.00 |
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滨溪东路征地款及奖励金 |
收度假区转滨溪东路征梅一与角四组置换地及奖励金 |
223,633.60 | |
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经营收入 |
生态林补偿金 |
收林业站转2009年第一、二季度生 补偿金 |
2,758.10 |
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补助收入 |
赞助款 |
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12,800.00 |
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中心村建设工作经费 |
收武夷山市房产管理处转中心建设工作经费 |
20,000.00 | |
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三、本期支出合计： |
914,452.90 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
搭建停车棚 |
转垫付搭建停车棚 |
12,800.00 |
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固定资产 |
办公椅拆迁办 |
付拆迁办购置办公椅 |
450.00 |
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沙发、茶几拆迁办 |
付拆迁办购置沙发、茶几 |
2,000.00 | |
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办公桌拆迁办 |
付拆迁办购置办公桌 |
930.00 | |
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总计 |
一级科目 |
3,380.00 | |
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应付款 |
宁武路高速公路征地补偿款 |
付宁武路征地安置青苗补偿款 |
2,250.00 |
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滨溪东路征地款及奖励金 |
转付滨溪东路征地款、置换地征地青苗款及奖励金 |
860,859.20 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公用品 |
911.00 |
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水电费 |
付水电费 |
274.40 | |
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书报费用 |
付报刑款 |
270.00 | |
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差旅费 |
付去福州接访住宿费 |
1,636.00 | |
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理财开支和补贴 |
付理财工资 |
90.00 | |
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误工补贴 |
付误工费 |
2,910.00 | |
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招待费 |
付招待费 |
4,939.00 | |
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会议费伙食费 |
付会议费 |
1,752.00 | |
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接访伙食费 |
付去福州接访费用 |
1,000.00 | |
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民兵征地费用 |
付送兵费用 |
2,560.00 | |
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村内治安费用 |
付治保费用 |
135.00 | |
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项目支出 |
付移民库区争取资金支出 |
1,200.00 | |
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电话费 |
付电话费 |
236.30 | |
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总计 |
一级科目 |
17,913.70 | |
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其他支出 |
青苗补偿 |
付丘屯安置区边角地青苗被偿 |
17,250.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
3,931,264.56 | ||
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其 中：现 金 |
3,752.14 | ||
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银 行 存 款 |
3,927,512.42 | ||
单位负责人：将文胜 制表人：江彩玲
村务公开监督小组： 何明桌 公开时间：2009年12月7日
