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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2009年12月1日 至 2009年12月31日 |
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| 公布单位：五里村 | 单位：元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计： |
87,068.83 | ||
| 其 中：现 金 |
23,489.05 | ||
| 银 行 存 款 |
63,579.78 | ||
| 二、本期收入合计： |
12,272.74 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 |
金 额 |
| 应收款 | 会计服务中心 | 将扣法院款项转入会计服务中心 |
12,247.00 |
| 其他收入 | 利息收入 | 收利息 |
25.74 |
| 三、本期支出合计： |
63,843.59 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 |
金 额 |
| 应收款 | 会计服务中心 | 将现金交款转入会计服务中心 |
13,000.00 |
| 固定资产 | 打印机 | 付购买打印机支出 |
530.00 |
| 在建工程 | 设计费 | 村综合楼图纸设计费 |
5,700.00 |
| 工程预付款 | 村综合楼工程款 |
10,000.00 | |
| 利息 | 村综合楼贷款利息 |
2,375.67 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
18,075.67 | |
| 应付福利费 | 殡葬费用 | 付花圈支出 |
35.00 |
| 专项应付款 | 征地办公经费 | 付征地工作餐费等支出 |
6,770.00 |
| 管理费用 | 村干部工资 | 付村干部工资 |
4,960.00 |
| 村干部补助及误工补贴 | 付村干部补贴 |
640.00 | |
| 电话费 | 付电话费4笔 |
322.12 | |
| 办公用品 | 付墨盒、毛巾等支出 |
115.10 | |
| 复印费 | 付5笔复印费 |
51.50 | |
| 水电费 | 付电费555.9元；水费94.3元 |
650.20 | |
| 书报费用 | 付购买《大黄页》款 |
198.00 | |
| 差旅费 | 付差旅费支出 |
184.00 | |
| 法律顾问费 | 付法院扣执行纠纷款项 |
12,247.00 | |
| 理财开支和补贴 | 付理财误工补贴 |
120.00 | |
| 付理财工作餐费支出 |
400.00 | ||
| 误工补贴 | 付村民代表误工补贴 |
500.00 | |
| 会议伙食费 | 付村民代表会议餐费支出 |
3,170.00 | |
| 民兵征兵费用 | 付送兵工作餐费及火炮等支出 |
1,875.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
25,432.92 | |
| 四、本期结存货币资金合计： |
35,497.98 | ||
| 其中：现 金 |
1,892.46 | ||
| 银 行 存 款 |
33,605.52 | ||
| 单位负责人签名： | 制表人：陈崇玲 | ||
| 村务监督小组组长签名： | 公布日期：2010年1月14日 | ||
