南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：2009 年11 月1 日至 2009年11 月30 日
公布单位： 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
4,261,369.28 | ||
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其 中：现 金 |
2,727.76 | ||
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银 行 存 款 |
4,258,641.52 | ||
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二、本期收入合计： |
360,978.40 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
宁武路高速公路征地补偿款 |
转收宁武高速路滨溪东路征地及奖励金 |
209,298.40 |
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代收无房户基础建设款 |
代收丘屯安置区基础建设款 |
120,000.00 | |
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补助收入 |
环境卫生整治 |
收度假区建设发展公司转环境卫生整治补助款 |
30,000.00 |
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其他收入 |
机房租金 |
收2008年1-12月移动公司机房租金 |
1,680.00 |
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三、本期支出合计： |
43,861.92 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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管理费用 |
角亭安置区 |
转付角亭村农家旅游度假村可行报千编制费 |
20,000.00 |
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办公费用 |
付办公用口 |
2,497.80 | |
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书报费用 |
付书刑款 |
1,642.80 | |
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差旅费 |
付住宿费 |
945.00 | |
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固定资产维修 |
付办公楼维修费 |
3,297.00 | |
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理财开支和补贴 |
付理财工资 |
90.00 | |
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误工补贴 |
付误工费 |
2,600.00 | |
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招待费 |
付文物普查等用餐 |
1,290.00 | |
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会议费伙食费 |
付会议费 |
450.00 | |
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接访伙食费 |
付外嫁女接访用餐费 |
10,010.00 | |
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电话费 |
付电话费 |
219.32 | |
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总计 |
一级科目 |
22,961.92 | |
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其他支出 |
赞助款 |
付度假区环卫节慰问金 |
1,000.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
4,578,485.76 | ||
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其 中：现 金 |
11,545.84 | ||
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银 行 存 款 |
4,566,939.92 | ||
单位负责人：将文胜 制表人：江彩玲
村务公开监督小组： 何明桌 公开时间：2009年12月7日
