一、上期结存货币资金合计：

4,488,323.87

其 中：现  金

321.95

银 行 存 款

4,488,001.92

二、本期收入合计：

4,180,970.80

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

宁武路高速公路征地补偿款

收国土资源局转入宁武高速滨溪东路征地款及奖励金

1,927,803.20

滨溪东路征地款及奖励

收度假区转入三、五组滨溪东路连接线征地款

2,242,017.60

应收款

烤烟垫付款

收2009年烤烟垫付款

7,000.00

补助收入

村组织运转经费

转收09年第二季度村干工资及办公经费

4,150.00

三、本期支出合计：

4,407,925.39

会计项目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

宁武高速公路征地补偿款

付杜坝一、二、四组宁武高速35K移秆改线工程补偿

19,435.50

转付高速路滨溪东路连接线征地款

1,927,803.20

坑二组征地款

转付高速路滨溪东路连接线征地款

178,510.40

滨溪东路征地款及奖励金

转付高速路滨溪东路连接线征地款

2,242,017.60

总计

一级科目

4,367,766.70

管理费用

办公费用

付办公用品等

886.50

水电费

 付水电费

582.20

书报费用

 付书刑款

 4,687.20

固定资产维修

付办公楼维修费

 9,489.90

理财开支和补贴

付理财支出

 90.00

误工补贴

付误工费

150.00

招待费

 付招待费

 2,287.00

会议费伙食费

  付会议费

5,364.00

电话费

付电话费

 256.89

两制一配套

 付两制一配套费用

 2,192.00

总计

一级科目

 25,985.69

 其他支出

修路

付道路维修款

2,888.00

修水渠、水坝

付修官坝水闸材料款等

6,255.00

库区移民文化中心设计费

转付库区移民文化活动中心设计费

5,000.00

 其他

付选举投票站场地费 

 30.00

 总计

 一级科目

 14,173.00

四、本期结存货币资金合计：

 4,361,369.28

其 中：现 金

2,727.76

银 行 存 款

 4,258,641.52