一、上期结存货币资金合计：

13，785.07

其 中：现  金

4，536.25

银 行 存 款

9，248.82

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

三、本期支出合计：

7，979.37

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付福利费

老年活动中心开支

老年活动中心水电费

108．29

管理费用

办公费用

付办公费

683.00

水电费

付水电费

301.35

书报费用

付书刊款

2，070.00

差旅费

差旅费

140.00

会议伙食费

付会议费

2，255.00

项目支出

付平整土地项目支出

970.00

总计

     一级科目合计

6，419.35

其他支出

黄尼龙自来水维修

黄尼龙自来水水电费

1，451.73

四、本期结存货币资金合计：

 5，805.70

其 中：现 金

  3，158.88

银 行 存 款

2，646.82