南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：2009年 12月1 日至2009 年 12月 31 日
公布单位：上梅村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
39,836.70 | ||
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其 中：现 金 |
9,836.70 | ||
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银 行 存 款 |
30,000.00 | ||
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二、本期收入合计： |
38,786.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
陈乃进 |
收回陈乃进借款 |
2,000.00 |
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应付款 |
丁炳福 |
欠货款 |
893.00 |
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陈乃进 |
欠烤烟房工资 |
11,600.00 | |
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刘良义 |
欠货款 |
798.00 | |
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江金旺 |
欠伙食费 |
13,495.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
26,786.00 | |
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补助收入 |
乡政府 |
收乡政府秋冬生产补助款 |
10,000.00 |
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三、本期支出合计： |
43,639.00 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
祝德开 |
付沼气池建设等预借款 |
500.00 |
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丁其种 |
付沼气池借款 |
600.00 | |
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吴瑞飞 |
付沼气池借款 |
1,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
2,100.00 | |
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固定资产 |
电脑及配件 |
付电脑及配件 |
2,425.00 |
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烤烟房 |
付烤烟房建设款 |
10,500.00 | |
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园棹 |
付村新置园棹 |
1,400.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
14,325.00 | |
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应付福利费 |
计划生育 |
付计生医疗费及开支款 |
3,683.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公用品 |
50.00 |
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书报费用 |
付报刊费 |
822.00 | |
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差旅费 |
付差旅费 |
125.00 | |
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固定资产维修 |
付村部修理 |
1,700.00 | |
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误工补贴 |
付零星工资 |
150.00 | |
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会议伙食费 |
付村2009年度伙食费 |
17,686.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
20,533.00 | |
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其他支出 |
沼气池 |
付沼气池工资 |
1,400.00 |
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水利 |
付水利修理费 |
1,210.00 | |
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杂项支出 |
付其它零星开支 |
388.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
2,998.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
34,983．70 | ||
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其 中：现 金 |
4,983.70 | ||
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银行存款 |
30,000.00 | ||
单位负责人：詹朝林 制表人：王萍
村务公开监督小组：刘火泉 公开时间：2010年1月4日
