南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间： 2009 年 12月1 日至2009 年 12月 31 日
公布单位：兴田村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
391,383.12 | ||
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其 中：现 金 |
17,778.26 | ||
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银 行 存 款 |
373,604.86 | ||
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二、本期收入合计： |
72,688.46 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
兴田政府 |
暂借沼气池建设周转金 |
50,000.00 |
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专项应付款 |
烟农种子补贴 |
收烟农种子补贴款 |
2,650.50 |
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补助收入 |
市移民局 |
收移民局清洁家园补助款 |
20,000.00 |
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其他收入 |
服务中心返息 |
经核对冲回争行帐面多付款 |
37.96 |
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三、本期支出合计： |
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
历史遗留库存 |
上手出纳历史遗留库存暂挂帐处理 |
15,406.00 |
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沼气节能公司 |
预付沼气池建设款 |
50,000.00 | |
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应付福利费 |
计划生育 |
付计生结扎费用 |
6,377.60 |
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卫生 |
付建垃圾池水泥、砖块款 |
690.00 | |
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老年协会补助 |
付老人学校修建费用 |
6,377.60 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
7,367.60 | |
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经营支出 |
沼气池补助款 |
付沼气池建设支出 |
8,424.50 |
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田租 |
付二十一组三金田田租 |
6,000.00 | |
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水利 |
付抗旱农药、水泵费用 |
6,478.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
20,902.50 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公室收视费用 |
206.00 |
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书报费用 |
付报刊费用 |
421.20 | |
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差旅费 |
付差旅游费用 |
660.00 | |
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固定资产维修 |
付村办公室装修材料款 |
5,949.30 | |
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培训费 |
付培训费用 |
150.00 | |
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会务费用 |
付购买茶叶款 |
1,500.00 | |
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勤杂人员误码工 |
付误码工补贴 |
1,000.00 | |
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会议伙食 |
付09年会议伙食费 |
1,690.00 | |
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村内治安费用 |
付派出所公务费 |
400.00 | |
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电话费 |
付电话费用 |
772.40 | |
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总计 |
一级科目合计 |
12,748.90 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
357,646.50 | ||
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其 中：现 金 |
1,353.26 | ||
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银 行 存 款 |
356,293.32 | ||
单位负责人： 制表人：施照南
村务公开监督小组： 公开时间：2009年12月4日
