南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年11月1日至2009年 11月31
公布单位：吴边村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
27,673.91 | ||||
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其 中：现 金 |
1,423.09 | ||||
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银 行 存 款 |
26,250.82 | ||||
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二、本期收入合计： |
293,771.00 | ||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | ||
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应付款 |
救灾款 |
收救灾款 |
1,800.00 | ||
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吴边田间道路工程款 |
收吴边田间道路工程款 |
175,371.00 | |||
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吴边乾仔防洪堤工程款 |
收吴边乾仔防洪堤工程款 |
100,000.00 | |||
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总计 |
一级科目合计 |
277,171.00 | |||
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发包和上交收入 |
山价款 |
收杉木山价 |
8,600.00 | ||
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补助收入 |
其它补助收入 |
收补助款 |
8,000.00 | ||
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三、本期支出合计： |
301,718.43 | ||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | ||
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应付款 |
救灾款 |
付救灾款 |
1,800.00 | ||
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吴边田间道路工程款 |
付吴边田间道路工程款 |
175,371.00 | |||
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吴边乾仔防洪堤工程款 |
付吴边乾仔防洪堤工程款 |
100,000.00 | |||
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总计 |
一级科目合计 |
277,171.00 | |||
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应付福利费 |
计划生育 |
付二女接待费用 |
200.00 | ||
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医疗卫生 |
付垃圾铁桶及清洁员工资 |
3,500.00 | |||
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公积公益金 |
土地征用补偿款 |
付修建公里占地补偿费 |
12,461.40 | ||
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管理费用 |
办公费用 |
付办公费用 |
479.50 | ||
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水电费 |
付09年8-10月电费 |
243.53 | |||
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书报费用 |
付报刊杂志费用 |
1,098.00 | |||
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差旅费 |
付出差费用 |
383.00 | |||
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会议伙食费 |
付会议伙食费用 |
1,330.00 | |||
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接待费 |
付接待客人费用 |
1,335.00 | |||
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总计 |
一级科目合计 |
4,869.03 | |||
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其它支出 |
道路修缮 |
付道路修缮 |
1,792.00 | ||
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村部维修 |
付村部建卫生间材料及工资 |
1,725.00 | |||
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四、本期结存货币资金合计： |
19,726.48 | ||||
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其中：现 金 |
475.66 | ||||
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银 行 存 款 |
19,250.82 | ||||
单位负责人签名： 制表人：施玉红
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年12月3日
