南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：2009年10月1日至2009年11月30日
公布单位:南岸村 单位:元
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一、上期结存货币资金合计： |
44,049.80 | ||
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其 中：现 金 |
33,989.35 | ||
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银 行 存 款 |
10,060.45 | ||
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二、本期收入合计： |
80,946.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
兴田镇政府 |
银收兴田政府暂借周转金 |
20,000.00 |
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武夷山农业局 |
银收武夷山农业局昆虫测投台费用 |
3,190.00 | |
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王兴熊 |
收王兴熊暂借款 |
23,456.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
46,646.00 | |
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补助收入 |
兴田镇政府沼气池补助款 |
银收兴田政府沼气池建设补助款。 |
2,000.00 |
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其他收入 |
重阳节赞助款 |
现收兴田政府重阳节赞助款 |
7,800.00 |
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农户自来水安装费用 |
现收各农户自来水安装费用 |
4,500.00 | |
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自来水违约金 |
现收谢军自来水工程违约金 |
20,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
32,300.00 | |
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三、本期收支合计： |
105,389.02 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
谢军 |
预付谢军自来水工程款 |
60,000.00 |
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应付款 |
武夷山农业局 |
付郑福友做农业局昆虫测报台开支 |
3,190.00 |
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应付福利费 |
医疗卫生 |
付张国燕等人清理垃圾有关费用 |
2,775.00 |
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经营支出 |
水利支出 |
付郑福友清理桥头.山垅水沟工资 |
11,300.00 |
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付刘祥华开水沟工资 |
280.00 | ||
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烟业生产支出 |
付张木兴开烟田水沟工资 |
300.00 | |
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付烤烟房购电机等各项开支 |
3,546.00 | ||
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管理费用 |
办公费用 |
付办公费用 |
33.00 |
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水电费 |
付村部电费开支 |
377.30 | |
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付老人协会电费开支 |
608.09 | ||
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绿化栽树工资 |
付老毛村部修剪绿化树工资 |
40.00 | |
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其他勤杂人员误工补贴 |
付刘闯砍路边草工资 |
300.00 | |
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付游汝和锄草工资 |
280.00 | ||
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09年会务费 |
付王兴熊报销接待餐费 |
4,512.00 | |
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群团组织费用 |
付南岸村9月9日重阳节各项开支 |
11,274.80 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
17,425.19 | |
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其他支出 |
赞助款 |
付各项赞助款 |
1,600.00 |
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南岸村其他公益支出 |
付翁贵盛修三合一桥头误工补贴 |
175.00 | |
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付张木兴畲头到城村开路工资 |
300.00 | ||
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广告牌支出 |
付广告牌制作费 |
2,000.00 | |
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路灯开支 |
付路灯电费开支 |
1,648.83 | |
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付路灯耗材开支 |
849.00 | ||
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总 计 |
一级科目合计 |
6,572.83 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
19,606.78 | ||
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其 中：现 金 |
17,546.33 | ||
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银 行 存 款 |
2,060.45 | ||
单位负责人签名： 制表人：章萍
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年12月22日
