南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年11月1日 至2009年11月30日
公布单位：曹墩村 单位：元
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上期结存货币资金合计： |
238,297.11 | ||
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其中： 现 金 |
87,116.11 | ||
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银 行 存 款 |
153,153.00 | ||
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一、本期收入合计： |
177,808.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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代付款 |
市烟草局 |
代付水渠工程款 |
55,308.00 |
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发包及上交收入 |
江子彪 |
2010年茶厂承包金 |
121,000.00 |
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杂项收入 |
杂项收入 |
电力增容费 |
1,500.00 |
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二、本期支出合计： |
70,277.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
市烟草公司 |
代付水渠工程款 |
55,308.00 |
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福利费 |
计划生育 |
儿女保险费用 |
200.00 |
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医疗卫生 |
蓄养防疫开支 |
200.00 | |
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殡葬费用 |
彭基春安葬费 |
300.00 | |
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其他 |
村民灯费 |
560.88 | |
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总 计 |
一级科目 |
1,256.22 | |
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专项应付款 |
环境整治 |
环境清理开支 |
821.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费 |
109.40 |
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水电费 |
电费 |
120.99 | |
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书报费用 |
书报费 |
1,170.00 | |
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差旅费 |
车费 |
100.00 | |
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培训费 |
培训费 |
40.00 | |
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公务费用 |
会议开支 |
4,474.00 | |
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误工补贴 |
文物普查补贴 |
105.00 | |
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限额管理内伙食费 |
工作用餐 |
5,457.00 | |
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民兵征兵费用 |
2009年征兵体检补助 |
1,110.00 | |
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总 计 |
一级科目 |
12,328.39 | |
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其他支出 |
公益支出 |
抽水补助 |
560.00 |
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本期结存货币资金合计： |
345,827.80 | ||
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其中： 现 金 |
103,676.80 | ||
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银行存款： |
242,151.80 | ||
单位负责人签名： 制表人：方秀萍
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年12月9日
