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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2009年11月1日 至 2009年11月30日 |
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公布单位：五里村 |
单位：元 | ||
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一、上期结存货币资金合计： |
45,647.34 | ||
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其 中：现 金 |
45,067.56 | ||
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银 行 存 款 |
579.78 | ||
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二、本期收入合计： |
326,200.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
污水厂补偿款 |
收污水处理厂二期征地款 |
200,000.00 |
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应付款 |
新丰文技校 |
收新丰文技校房产首期定金 |
80,000.00 |
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专项应付款 |
环卫处 |
收环卫处垃圾场占地及松木补偿款 |
10,000.00 |
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经营收入 |
农业收入 |
收聂顺良2010年茶叶款 |
8,200.00 |
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发包及上交收入 |
山林茶果承包上交 |
收聂顺良2010年果园承包款 |
25,000.00 |
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补助收入 |
计生局 |
收计生局计生补助经费 |
3,000.00 |
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三、本期支出合计： |
284,778.51 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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在建工程 |
防空费 |
付综合楼防空地下室易地建设费 |
55,186.08 |
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应付款 |
新丰街道 |
付新丰街道污水处理厂二期征地暂借款 |
200,000.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
付计生广告牌及柜子 |
520.00 |
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专项应付款 |
征地办公经费 |
付征地工作餐费等支出 |
9,250.00 |
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救灾款 |
付09年莫拉克台风果园板栗受灾补助款 |
2,660.00 | |
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管理费用 |
村干部工资 |
付11月份村干部工资 |
4,960.00 |
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村干部补助及误工补贴 |
付11月份村干部补贴 |
640.00 | |
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电话费 |
付电话费 |
320.18 | |
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办公用品 |
付记录本、笔、茶具108.2元、水票210元、铜牌135元 |
453.20 | |
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复印费 |
付复印费 |
71.50 | |
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水电费 |
付水费105.8元；电费466.65元 |
572.45 | |
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书报费用 |
付2010年报刊费 |
1,479.60 | |
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差旅费 |
付住宿费 |
138.00 | |
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固定资产维修 |
付修理旧村部工资 |
50.00 | |
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理财开支和补贴 |
付理财误工工资 |
120.00 | |
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误工补贴 |
付看守综合楼及搞卫生工资 |
600.00 | |
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会议伙食费 |
付数字武夷培训工作餐费等支出 |
374.00 | |
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接待费 |
付茶叶、香烟、板栗等支出 |
7,035.00 | |
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其他 |
付09年莫拉克台风果园板栗受灾补助款 |
340.00 | |
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付配匙 |
8.50 | ||
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总 计 |
一级科目合计 |
17,162.43 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
87,068.83 | ||
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其中：现 金 |
23,489.05 | ||
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银 行 存 款 |
63,579.78 | ||
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单位负责人签名： |
制表人：陈崇玲 | ||
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村务监督小组组长签名： |
公布日期：2009年12月8日 | ||
