上梅村2009年11月收支明细公开表
时间:2009年12月07日 来源:上梅村
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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2009年11月1日至2009年11月31日 | |||
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公布单位：上梅村 单位：元 | |||
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一、上期结存货币资金合计： |
38,078.70 | ||
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其 中：现 金 |
38,078.70 | ||
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银 行 存 款 |
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二、本期收入合计： |
292,971.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
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应收款 |
公路硬化李其良 | 收回欠款 | 70,000.00 |
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烟草公司 | 收烟草公司设备款 | 133,375.00 |
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李其良 | 欠毛厂公路工程款 | 55,791.00 |
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应付款 |
程诗亮 | 收计生保证金 | 500.00 |
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李英明 | 收计生保证金 | 2,000.00 |
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总 计 | 一级科目合计 | 191,666.00 |
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经营收入 |
林业收入 | 收毛竹山价 | 200.00 |
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补助收入 |
林业局 | 收林业局绿化补助款 | 10,000.00 |
| 宣传部 | 收宣传部纪念亭补助款 | 20,000.00 | |
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其他收入 |
杂项收入 | 收旧品收入 | 1,000.00 |
| 收欠合作医疗费 | 105.00 | ||
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三、本期支出合计： |
291,213.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
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应收款 |
丁克谊 | 付沼气池预借款 | 600.00 |
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在建工程 |
毛厂公路 | 付毛厂公路硬化材料款 | 152,600.00 |
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应付款 |
烟草公司 | 付烤房设备款 | 133,375.00 |
| 水电费 | 付村办公电费 | 339.00 | |
| 书报费用 | 付人民日报等报刊费 | 2,011.00 | |
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管理费用 |
差旅费 | 付村干部市区办事差旅费 | 608.00 |
| 误工补贴 | 付保洁员等零星工资 | 360.00 | |
| 会议伙食费 | 付村伙食费 | 230.00 | |
| 民兵征兵费用 | 付征兵体验误工补贴 | 390.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 3,938.00 | |
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其他支出 |
沼气池 | 付沼气池材料费 | 700.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
39,836.70 | ||
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其 中：现 金 |
9,836.70 | ||
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银 行 存 款 |
30,000.00 | ||
| 单位负责人签名：詹朝林 制表人：王萍 | |||
| 村务监督小组组长签名：刘火泉 公布日期：2009年12月2日 |
