一，上期结存货币资金合计：

183,474.85

    其 中：现      金

-9,263.49

           银 行 存 款

192,738.34

二，本期收入合计：

376,364.40

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

陈立星预借工程款

收回陈立星预借工程款

200,000.00

专项应付款

生态林补助

收林业站转生态林补助款

41,297.00

收大安林场生态林补助款

13,000.00

高速工作经费

收高速指挥部征地补助款

15,000.00

经营收入

山价

收林业采育场林价款

25,863.40

收山价

33,325.00

补助收入

管理费用

其他补助收入

收乡政府转计生奖励金

2,000.00

会议伙食费

更正09年8月第8号凭证

5,385.00

接待费

更正09年8月第8号凭证

40,494.00

三，本期支出合计：

784,432.52

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

吴茂文暂借保证金

吴茂文预借小学工程款

20,000.00

魏肇云

魏肇云预借沼气材料款

10,000.00

在建工程

防洪堤

付防洪堤工程审核费

3,864.00

付防洪堤工程款

300,000.00

小学楼

付小学教学楼外线安装工料费

5,000.00

应付款

大安源旅游公司

付大安源旅游征地补偿

14,050.00

应付福利费

文化教育

付教师节补贴

1,300.00

学生录取奖励

500.00

计划生育

付计划生育开支

6,892.40

困难户五保户补助

付五保户电费

480.00

老人补贴

付慰问党员及老人过世困难补助等

4,057.00

总   计

一级科目合计

13,229.40

专项应付款

生态林补助

付大安源生态林补偿金

51,934.50

付生态林补助及护林工资

23,520.00

付生态公益林款

4,719.20

付刘太贵生态林补偿金

4,212.60

小     计

84,386.30

高速工作经费

付高速征迁费用

14,953.00

付高速征迁用餐

2,854.00

经营收入

山价

付黄连坑林价款

38,266.00

付廖振林竹山价

1,800.00

经营支出

农业支出

禾尚丘修水渠用水泥

650.00

办公费用

付办公购物

5,593.60

付广告制作费，电话费，水电费等

3,414.22

够办工桌椅

10,210.00

管理费用

小    计

19,217.82

理财开支和补贴

付理财开支

1,618.00

误工补贴

付丈量土地及劈草工资

600.00

会议伙食费

更正09年8月第8号凭证

5,385.00

接待费

更正09年8月第8号凭证

38,843.00

付接待开支

10,843.00

付接待开支

6,811.00

小    计

56,245.00

群体组织费用

付五四青年包车费补充登记09年8月凭证

630.00

总   计

一级科目合计

83,695.82

其他支出

公益支出

修理凹后路工料费

800.00

路灯维护

807.00

付黄连坑及禾尚丘修路款

3,800.00

付路灯

300.00

小    计

5,707.00

运输支出

付包车费

5,041.00

环境整治

厕所维修及清理卫生等开支

1,021.00

高速安置征地费用

付高速公路征迁费用

2,025.00

中心村征款及挖机台班费

120,260.00

付中心村建设工程临理费

33,000.00

小    计

155,285.00

换届选举

付村支部村委会换届选举会议用餐

24,630.00

总   计

一级科目合计

191,684.00

四，本期结存货币资金合计

-224,593.27

    其 中：现       金

-135,809.76

           银 行 存 款

-88,783.51