南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年10月1日至2009年10月31日
公布单位：西郊村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
250,623.05 | ||
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其中：现 金 |
33,089.27 | ||
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银行存款 |
217,533.78 | ||
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二、本期收入合计： |
2,406,154.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应付款 |
烟基工程款 |
代收烟基工程款 |
2,265,104.00 |
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西郊卢布通水工程款 |
代收西郊卢布通水工程专项款 |
116,450.00 | |
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西郊云谷生态经费 |
代收西郊云谷生态经费 |
24,600.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
2,406,154.00 | |
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三、本期支出合计： |
2,431,797.85 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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固定资产 |
文件柜 |
付购买文件柜 |
600.00 |
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应付款 |
王美英 |
付还借款 |
20,000.00 |
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应付福利费 |
老人补贴 |
付老人节棉被纪念品 |
5,358.00 |
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专项应付款 |
烟基工程款 |
代付烟基工程款 |
2,265.104.00 |
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西郊卢布通水工程款 |
付卢布通水工程款 |
116,450.00 | |
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公积公益金 |
宁武高速征地提留款 |
付十二组、卢布安置地支出 |
10,180.00 |
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经营支出 |
水利 |
付挖水沟款 |
6,340.00 |
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田租 |
付水田补助款 |
150.00 | |
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管理费用 |
水电费 |
付信息服务站和烟房电费 |
420.00 |
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会务费用 |
付会议用花生瓜子费用 |
44.00 | |
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付通水工程会务费用 |
321.85 | ||
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会议伙食费 |
付老人节会议伙食费 |
2,276.00 | |
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群团组织费用 |
付妇女腰鼓队补助款 |
2,000.00 | |
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付八一节纪念品 |
2,544.00 | ||
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打印材料费 |
付打印退伍军人名单材料费 |
10.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
7,615.85 | |
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四、本期结存货币资金合计 |
224,979.20 | ||
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其中：现 金 |
33,167.27 | ||
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银行存款 |
191,811.93 | ||
单位负责人签名： 制表人：施照南
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年11月25日
