南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年10月1日至2009年10月31日
公布单位：虹桥村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
463,513.65 | ||
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其中： 现 金 |
264.34 | ||
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银 行 存 款 |
463,294.31 | ||
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二、本期收入： |
160,000.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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补助收入 |
村安全饮水项目建设配套款 |
收到兴田镇政府水利部门安全饮水项目建设款 |
60,000.00 |
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收到兴田镇政府安全饮水项目建设款 |
100,000.00 | ||
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三、本期支出合计： |
330,220.70 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
兴田镇政府 |
暂付兴田镇政府自来水建设配套集资款 |
100,000.00 |
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应付款 |
孔思年 |
支付旧欠应付款 |
559.70 |
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章咕仔 |
支付旧欠应付款 |
600.00 | |
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郎建文 |
支付自来水工程押金款 |
30,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
31,159.70 | |
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应付福利费 |
文化教育 |
教师节慰问费用及大学补助费用 |
2,800.00 |
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计划生育 |
支付结扎费用 |
580.00 | |
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清理卫生费用 |
支付垃圾桶费用及卫生清理工资 |
2,160.00 | |
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困难户五保户补助 |
支困难补助费用 |
1,800.00 | |
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老干部补助 |
支老干部慰问费 |
500.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
7,840.00 | |
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经营支出 |
水利费用 |
支付开水沟费用 |
300.00 |
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修路费用 |
支付修路工资 |
400.00 | |
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管理费用 |
09年差旅费用 |
支付差旅费用 |
356.00 |
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固定资产维修 |
支付村盖房子倒塌费用 |
340.00 | |
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09年培训费 |
支付住宿费用 |
80.00 | |
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会务费用 |
支付计生局来人开支 |
590.00 | |
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09年度伙食费 |
支付各类接待费用 |
5,464.00 | |
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支付各类伙食费 |
1,030.00 | ||
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七一活动经费 |
购七一党员纪念品 |
4,743.00 | |
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包车费 |
支付包车费用 |
15.00 | |
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其他人员工资 |
支付09年1-6月份工资 |
480.00 | |
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运费 |
支付水泥管运费 |
729.00 | |
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通讯费 |
支付1-8月份通讯费用 |
1,260.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
15,087.00 | |
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其他支出 |
村路灯开支 |
支付村路灯各项费用 |
6,671.00 |
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修路费用 |
支付修路水泥管费用 |
1,493.00 | |
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村安全饮水专项建设工程 |
支付安全饮水建设工程款 |
16,000.00 | |
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洗衣池水坝工程 |
支付村洗衣池水坝款 |
7,270.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
175,434.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
293,292.95 | ||
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其中： 现 金 |
43.64 | ||
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银 行 存 款 |
293,294.31 | ||
单位负责人签名： 制表人：蔡炳英
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年11月10日
