公馆村2009年9月收支明细公开表
时间:2009年11月23日 来源:公馆村
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南平市村级货币资金收支明细公开表 起讫时间：2009年9月1日至2009年9月30日 | |||
| 公布单位：公馆村 | 单位：元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计： | 778,731.15 | ||
| 其 中：现 金 | 31,334.91 | ||
| 银 行 存 款 | 747,396.24 | ||
| 二、本期收入合计： | 554,076.30 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 | 横山山地补偿款 | 收顺鑫电力安装公司埋电杆补偿款 | 10,000.00 |
| 度假区管委会 | 收度假区管委会征地及青苗补偿款 | 381,920.00 | |
| 度假区管委会 | 收度假区管委会征地及青苗补偿款 | 126,280.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
518,200.00 | |
| 补助收入 | 财政转移收入 | 收09年第二季度财政转移支付 | 4,150.00 |
| 其他收入 | 杂项收入 | 收陈仅春、黄继兴等6人7月27日-9月24日电费 | 31,726.30 |
| 三、本期支出合计 | 718,281.58 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要 说明 |
金额 |
| 应收款 | 代建房零星装修 | 付代建房做铝合金窗户款吴文贵 | 8,784.75 |
| 农家度假村建设房屋及土地补偿费 | 付黄宝国房屋拆迁补偿款 | 50,000.00 | |
| 农家度假村建设填方、挖土方 | 付公馆新区基础建设填方款 | 3,080.00 | |
| 农家度假村线路安装 | 付公馆新区装电材料款 | 7,412.00 | |
| 三姑宾馆 | 三姑宾馆借款 | 400,000.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
469,276.75 | |
| 在建工程 | 毛坪水泥路工程彭恭良 | 彭恭良毛坪小桥预付工程款 | 150,000.00 |
| 应付款 | 宁武高速路补偿款 | 付谢章财、许风珍宁武高速征地补偿款 | 20,525.92 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 文化教育支出 | 7,185.00 |
| 医疗卫生 | 医药费支出 | 5,210.00 | |
| 困难户五保户补助 | 五保户生活费补助 | 585 | |
| 殡葬费用 | 殡葬费支出 | 1,200.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
14,180.00 | |
| 专项应付款 | 峰福铁路补偿款 | 付陈继厚峰福铁路电气化改造房屋拆迁款 | 10,025.00 |
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费支出 | 2,647.00 |
| 电话费支出 | 1,129.96 | ||
| 水电费 | 水电费支出 | 38,126.25 | |
| 固定资产维修 | 修购费支出 | 99 | |
| 会议伙食费 | 会议费支出 | 3,870.30 | |
| 其他 | 其他食堂支出 | 1,300.00 | |
| 小车支出费用 | 小车汽油支出 | 847 | |
| 小车修理费支出 | 3,454.00 | ||
| 总计 | 一级科目合计 | 51,473.51 | |
| 其他支出 | 公益支出 | 修路灯支出 | 2,800.00 |
| 四、本期结存货币资金合计： | 614,525.87 | ||
| 其中：现 金 | 35,279.63 | ||
| 银 行 存 款 | 579,246.24 | ||
| 单位负责人：江和庆 制表人：张闽景 | |||
| 财务监督小组组长签名：许亦禄 公布日期：2009年10月19日 | |||
