南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：2009 年 9月1 日至2009 年 9月31 日
公布单位： 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
3,707,856.58 | ||
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其 中：现 金 |
1,402.05 | ||
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银 行 存 款 |
3,706,454.53 | ||
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二、本期收入合计： |
8,688,768.19 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
高尔夫项目扩征 |
转收高尔夫三期防洪项目地 |
6,490,720.00 |
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宁武路高速公路征地补偿款 |
转收35kv移杆改线占地款及青苗补偿款 |
60,208.65 | |
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坑二组征地款 |
转收坑二组九龙湾项目征地款 |
178,510.40 | |
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滨溪东路片地款及奖励金 |
转收梅溪一、二组高速征地107411.2元及滨溪东路征地 |
1,772,284.80 | |
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代收无房户基础建设款 |
代收无房户基础建设款 |
172,290.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
8,674,013.85 | |
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补助收入 |
计生经费 |
转收计生村民自治工作经费 |
10,000.00 |
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其他收入 |
利息收入 |
转收2009年第一、二季度利息 |
4,754.34 |
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三、本期支出合计： |
7,908,300.90 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
杜坝安置地 |
转付杜坝安置区规划设计费 |
14,000.00 |
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固定资产 |
会议桌椅 |
付购买会议桌 |
2,000.00 |
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付购买椅子 |
2,080.00 | ||
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应付款 |
高尔夫项目扩征 |
转付马仔山一组高尔夫扩征水田 |
6,490,720.00 |
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滨溪东路征地款及奖励金 |
转付梅溪一组高速滨溪东路征地款 |
1,295,500.80 | |
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应付福利费 |
计划生育 |
付引产医药费 |
5,334.60 |
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医疗卫生 |
付医药费 |
557.50 | |
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奖励费 |
付奖励金 |
2,900.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
8,792.10 | |
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经营支出 |
修理水渠等 |
付修复杜坝烟田水渠 |
1,260.00 |
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管理费用 |
村干部工资 |
付2009年第二季转移支付 |
2,400.00 |
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办公费用 |
付购买办公用品等 |
2,004.00 | |
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固定资产维修 |
付办公楼缮修费 |
3,058.50 | |
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理财开支和补贴 |
付理财误工费 |
90.00 | |
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误工补贴 |
付误工费 |
2,714.00 | |
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招待费 |
付招待费 |
4,170.00 | |
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会议伙食费 |
付会议伙食费 |
13,400.00 | |
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项目支出 |
付项目支出 |
8,200.00 | |
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电话费 |
付电话费 |
191.50 | |
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其他 |
付买农药打草地等 |
465.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
36,693.00 | |
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其他支出 |
修水渠、水坝 |
付修复安置区水渠台班费 |
1,500.00 |
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道路硬化青苗补偿费、征地款等 |
付安置区征用茶山青苗补偿款等 |
50.220.00 | |
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赞助费 |
付教师节赞助款 |
5,215.00 | |
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赔偿款 |
付学校树被风刮倒压坏周树权房屋修复赔偿 |
320.00 | |
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总计 |
一级科目 |
57,255.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
4,488,323.87 | ||
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其 中：现 金 |
321.95 | ||
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银 行 存 款 |
4,488,001.92 | ||
单位负责人：周厚宝 制表人：江彩玲
村务公开监督小组： 何明桌 公开时间：2009年10月10日
