南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年10月1日至2009年10月31日
公布单位：村尾村 单位：元
|
一、上期结存货币资金合计: |
22,153.07 | ||
|
其中：现金 |
2,177.07 | ||
|
银行存款 |
19,976.00 | ||
|
二、本期收入合计： |
10,000.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
补助收入 |
财政转移收入 |
收财政办公补助费 |
10,000.00 |
|
三、本期支出合计 |
12,069.06 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
应付款 |
李水和 |
退回管护押金 |
300.00 |
|
应付福利费 |
计划生育 |
付看望生育开支 |
115.00 |
|
管理费用 |
办公费用 |
付办公用品费 |
89.00 |
|
水电费 |
付水电费 |
193.06 | |
|
差旅费 |
付车费 |
100.00 | |
|
接待费 |
付自来水规划治安检查等接待费 |
2,901.00 | |
|
会议接待费 |
付选举会议餐费 |
2,318.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
5,601.06 | |
|
其他支出 |
公益支出 |
付修路垃圾池村部等开支 |
6,053.00 |
|
四、上期结存货币资金合计: |
20,084.01 | ||
|
其中：现金 |
8.01 | ||
|
银行存款 |
20,076.00 | ||
