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南平市村级货币资金收支明细公开表 起讫时间：2009年10月1日 至 2009年10月31日 |
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公布单位：五里村 |
单位：元 | ||
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一、上期结存货币资金合计： |
2,700.84 | ||
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其 中：现 金 |
2,122.79 | ||
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银 行 存 款 |
578.05 | ||
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二、本期收入合计： |
85,251.73 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
会计服务中心 |
将领取的备用金转入会计服务中心 |
80,000.00 |
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发包及上交收入 |
企业上交利润 |
收詹忠辉办厂管理费 |
5,250.00 |
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其他收入 |
利息收入 |
收银行利息 |
1.73 |
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三、本期支出合计： |
42,305.23 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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固定资产 |
档案柜 |
付二门书柜 |
920.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
付计生宣传牌 |
250.00 |
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付计生工作等开支 |
768.00 | ||
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老人补贴 |
付重阳节慰问老人及用车 |
1,560.00 | |
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付重阳节开支 |
900.00 | ||
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专项应付款 |
征地办公经费 |
付征地工作支出 |
1,717.00 |
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管理费用 |
村干部工资 |
付村干部工资 |
4,960.00 |
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村干部补助及误工补贴 |
付村干部补贴 |
640.00 | |
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电话费 |
付电话费 |
396.75 | |
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办公用品 |
付购买笔等办公用品 |
68.00 | |
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复印费 |
付复印费 |
20.00 | |
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水电费 |
付电费437.58元；水费144.9元 |
582.48 | |
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书报费用 |
付《中纪报》168元；《党风廉政建设》96元 |
264.00 | |
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差旅费 |
付去大安等地车油费 |
150.00 | |
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固定资产维修 |
付修膳卫生间工资及配料 |
545.00 | |
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理财开支和补贴 |
付理财支出 |
260.00 | |
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误工补贴 |
付村民代表500元、小组长560元、理财120元 |
1,180.00 | |
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付看守综合楼及搞卫生 |
600.00 | ||
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换届选举 |
付村委会换届选举餐费等支出 |
22,210.00 | |
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民兵征兵费用 |
付民兵服装、鞋子等支出 |
3,664.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
35,540.23 | |
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其他支出 |
其他 |
付横幅及专栏等费用 |
650.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
45,647.34 | ||
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其中：现 金 |
45,067.56 | ||
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银 行 存 款 |
579.78 | ||
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单位负责人签名： |
制表人：陈崇玲 | ||
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村务监督小组组长签名： |
公布日期：2009年11月2日 | ||
