南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年10月1日至2009年10月31日
公布单位：上梅村 单位：元
|
一、上期结存货币资金合计： |
27,497.90 | ||
|
其 中：现 金 |
27,497.90 | ||
|
银 行 存 款 |
| ||
|
二、本期收入合计： |
992,749.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应付款 |
烟草公司 |
收烟基工程专项款 |
928,899.00 |
|
楼才梁 |
欠毛厂公路硬化挖 机工资 |
7,750.00 | |
|
补助收入 |
乡政府 |
收毛厂公路硬化乡政府补助款 |
50,000.00 |
|
计生经费 |
收计生局经费 |
6,000.00 | |
|
其他收入 |
杂项收入 |
收计生处罚款 |
100.00 |
|
三、本期支出合计： |
982,168.20 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应收款 |
江和富 |
付沼预借款 |
600.00 |
|
在建工程 |
毛厂公路 |
付毛厂公路硬化款 |
20,757.00 |
|
应付款 |
烟草公司 |
付烟基工程款 |
928,899.00 |
|
占朝春 |
付还毛厂公里欠款 |
25,000.00 | |
|
管理费用 |
办公费用 |
付办公用品 |
2,018.60 |
|
书报费用 |
付海峡姐妹＼支部生活报刊费 |
429.60 | |
|
差旅费 |
付差旅费 |
360.00 | |
|
固定资产维修 |
付村部修理用料 |
203.00 | |
|
误工补贴 |
付保洁员等零星工资 |
1,460.00 | |
|
会议伙食费 |
付村党员、计生等工作伙食费 |
2,181.00 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
6,652.20 | |
|
其他支出 |
绿化 |
付绿化苗木款 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期结存货币资金合计： |
38,078.70 | ||
|
其 中：现 金 |
38,078.70 | ||
|
银 行 存 款 |
| ||
单位负责人签名：詹朝林 制表人：王萍
村务监督小组组长签名：刘火泉 公布日期：2009年11月4日
