南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年9月1日至2009年9月30日
公布单位：西郊村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
135,842.05 | ||
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其中：现 金 |
10,612.27 | ||
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银行存款 |
125,229.78 | ||
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二、本期收入合计： |
267,654.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
连本树 |
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10,000.00 |
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专项应付款 |
房屋拆迁补偿款 |
收市高指西郊村房屋拆迁 |
103,304.00 |
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临时用地补偿款 |
收市高铁临时用地补偿款 |
116,674.00 | |
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公积公益金 |
宁武高速征地提留款 |
收市高铁临时用地补偿款 |
16,676.00 |
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发包及上交收入 |
企业上交利润 |
收礼堂2012年至2018年茶厂租金 |
21,000.00 |
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三、本期支出合计： |
152,873.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应付款 |
房屋拆迁补偿款 |
付东溪移民迁移款 |
29,358.00 |
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临时用地补偿款 |
付高速临时用地补偿款 |
116,674.00 | |
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经营支出 |
修路 |
付路灯 |
465.00 |
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水利 |
付清理水沟开支 |
1,460.00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付电表、水管、接头办公费用 |
408.00 |
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会议伙食费 |
付09年换届选举会议伙食费 |
3,362.00 | |
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付会议伙食费开支 |
546.00 | ||
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其他支出 |
扶贫捐款 |
付八一慰问金 |
600.00 |
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四、本期结存货币资金合计 |
250,623.05 | ||
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其中：现 金 |
33,089.27 | ||
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银行存款 |
217,533.78 | ||
单位负责人签名： 制表人：施照南
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年10月22日
