公馆村2009年8月收支明细公开表
时间:2009年10月26日 来源:公馆村
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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2009年8月1日至2009年8月31日 | |||
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公布单位：公馆村 单位：元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计： |
776,775.77 | ||
| 其中：现 金 |
24,519.54 | ||
| 银行存款 |
752,256.23 | ||
| 二、本期收入合计： |
351,078.01 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 |
金额 |
| 应付款 | 宁武高速路补偿款 | 收宁武高速公路征地补偿款 |
37,264.88 |
| 补助收入 | 农业、水利、道路补助 | 收交通局公馆至毛坪小桥工程补助款 |
200,000.00 |
| 市财政局工程补助款 | 收商贸中心改造补助款 |
100,000.00 | |
| 其他收入 | 利息收入 | 第一、二季度利息收入 |
1,813.13 |
| 杂项收入 | 收黄继兴沸点网吧电费 |
12,000.00 | |
| 三、本期支出合计： |
349,122.63 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 |
金额 |
| 农家度假村建设房屋及土地补偿款 | 付曹道昌公馆新区房屋拆迁补偿款 |
60,000.00 | |
| 付张坤良房屋拆迁土地补偿款 |
20,293.00 | ||
| 应收款 | 农家度假村建设其他 | 张坤良新区基础钉模板补贴 |
300.00 |
| 农家度假村青苗补偿费 | 刘文水新区道路征地补偿费 |
600.00 | |
| 三姑宾馆 | 三姑宾馆借款 |
190,000.00 | |
| 王水旺 | 王水旺新区代建房基础预付款 |
30,875.50 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
302,068.50 | |
| 文化教育 | 文化教育支出 |
4,800.00 | |
| 医疗卫生 | 医药费支出 |
1,173.50 | |
| 应付福利费 | 困难户五保户补助 | 五保户生活费补助 |
130.00 |
| 殡葬费用 | 殡葬费补助 |
1,200.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
7,303.50 | |
| 办公费用 | 电话支出 |
988.64 | |
| 办公费用支出 |
536.40 | ||
| 水电费 | 水电费支出 |
17,344.29 | |
| 固定资产维修 | 固定资产修缮支出 |
380.00 | |
| 管理费用 | 误工补贴 | 村民误工补贴 |
1,800.00 |
| 会议伙食费 | 会议费支出 |
1,131.30 | |
| 其他 | 其他支出 |
185.00 | |
| 小车支出费用 | 小车保险支出 |
1,360.00 | |
| 小车油费支出 |
2,380.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 |
26,105.63 | |
| 其他支出 | 利息支出 | 利息支出 |
8,645.00 |
| 扶贫捐赠 | 部队慰问赞助款 |
5,000.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计： |
778,731.15 | ||
| 其中：现 金 |
31,334.91 | ||
| 银行存款 |
747,396.24 | ||
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单位负责人：江和庆 制 标人： 张闽景 | |||
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村务监督小组组长签名：许亦禄 公布日期：2009年9月18日 | |||
