南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年9月1日 至 2009年9月31日
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公布单位：小寺村 |
单位：元 | ||
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一、上期结存货币资金合计： |
20,717.79 | ||
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其 中：现 金 |
16,609.93 | ||
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银 行 存 款 |
4,107.86 | ||
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二、本期收入合计： |
42,600.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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短期借款 |
乡政府 |
收乡政府小寺至毛坪公路借款 |
30,000.00 |
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应付款 |
救灾救济款 |
收乡民政办下达救灾款 |
1,800.00 |
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专项应付款 |
残疾人危房改造款 |
收市残联安居工程款 |
10,000.00 |
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公积公益金 |
接受捐赠 |
同上 |
800.00 |
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三、本期支出合计： |
46,197.30 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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短期借款 |
乡政府 |
付还乡借款 |
10,000.00 |
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王凌斌 |
预付小寺至毛坪公路工程款 |
30,000.00 | |
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应付款 |
救灾救济款 |
付村9户救灾款 |
1,800.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
付村计生工作伙食 |
108.00 |
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困难户五保户补助 |
付村周财保.吴裕明困难补助 |
500.00 | |
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其他 |
付村清洁家园彩色喷绘10米工料费 |
160.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
768.00 | |
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管理费用 |
村干部补助及误工补贴 |
付报账员上半年补 |
600.00 |
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办公费用 |
付村买水管＼木炭等开支 |
237.00 | |
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差旅费 |
付村换届选举工作包车费 |
300.00 | |
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理财开支和补贴 |
付村会计服务费 |
300.00 | |
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误工补贴 |
付村误工补 |
120.00 | |
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会议费 |
付村换届选举工作会议伙食 |
1,725.80 | |
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群团组织费用 |
付村党员学习伙食开支 |
346.50 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
3,629.30 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
17,120.49 | ||
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其中：现 金 |
11，212.63 | ||
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银 行 存 款 |
5,907.86 | ||
单位负责人签名： 制表人：吴宗南
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年10月21日
