南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：
公布单位： 桐木村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
83,650.28 | ||
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其 中：现 金 |
31,217.53 | ||
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银 行 存 款 |
52,432.75 | ||
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二、本期收入合计： |
593,501.63 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
财税工作站 |
暂借款 |
25,000.00 |
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骏德茶厂 |
向骏德茶厂借款代借入款 |
25,440.00 | |
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长期借款及应付款 |
集资办 |
向村资办借款 |
12,000.00 |
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专项应付款 |
林业站 |
收镇林业站09年第一季生态公益林70%补助款 |
51,119.38 |
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其他收入 |
公益林管护补助金 |
冲减 |
479,469.25 |
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冲减 |
473.00 | ||
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三、本期支出合计： |
669,394.52 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
陈金狮 |
预付工程 |
30,000.00 |
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应付款 |
付华兴 |
归还付华兴代垫款 |
10,000.00 |
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衷韵诗 |
归还衷韵诗欠款 |
10,000.00 | |
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应付福利款 |
文化教育 |
支付1-5月村部清洁卫生工资 |
3,800.00 |
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付教师1-6月每月40元 |
240.00 | ||
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付桐木小学1-6月教师工资 |
12,440.00 | ||
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小计 |
16,480.00 | ||
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计划生育 |
付计生费用 |
910.00 | |
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专项应付款 |
保护区 |
更正 |
167,076.26 |
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林业站 |
付江骏茂林权所有者补助款 |
135.00 | |
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更正 |
312,865.99 | ||
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救灾款 |
09年冰灾受害林木设计费 |
2,694.40 | |
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生态茶园建设 |
生态茶园道路 |
20,000.00 | |
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生态茶园建设开支 |
3,175.00 | ||
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总计 |
一级科目合计 |
505,946.65 | |
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管理费用 |
办公费用 |
支付村部电话费用 |
262.00 |
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购村办公用品 |
168.00 | ||
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水电费 |
付村部电费 |
1,266.84 | |
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书报费用 |
征订报刊 |
66.00 | |
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差旅费 |
付村办事包车费 |
2,460.00 | |
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包车办财务交接用车及外出办事住宿费用 |
1,050.00 | ||
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误工补贴 |
村民代表会议误工补贴 |
435.00 | |
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村内治安费用 |
09年度治安联防赞助款 |
5,000.00 | |
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其他 |
09年度表彰党员奖金 |
2,200.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
12,907.84 | |
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其他支出 |
利息支出 |
支付信用社利息 |
23,848.53 |
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扶贫捐赠 |
对半山困难户购水轮发电机补助 |
500.00 | |
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公益支出 |
因开机耕道路砍林木罚款 |
2,855.50 | |
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下拟麻粟道路维修、塌方等补助款 |
19,800.00 | ||
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运送变压器及石料至三港等费用 |
1,000.00 | ||
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小计 |
23,655.50 | ||
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项目支出 |
为争取立资购茶叶款 |
6,900.00 | |
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为争取立资立项购茶叶款 |
22,980.00 | ||
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为争取项目购蜜糖等费用 |
5,266.00 | ||
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小计 |
35,146.00 | ||
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总计 |
一级科目 |
83,150.03 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
7,757.39 | ||
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其 中：现 金 |
53.79 | ||
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银 行 存 款 |
7,703.60 | ||
单位负责人：傅华兴 制表人：张仁川
村务公开监督小组：武夷山市星村镇会计服务中心 公开时间:2009.9.10
