南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年9月1日至2009年9月30日
公布单位：上梅村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
58,171.70 | ||
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其 中：现 金 |
58,171.70 | ||
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银 行 存 款 |
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二、本期收入合计： |
119,650.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
占朝春 |
收回占朝春预借工程款 |
40,000.00 |
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应付款 |
占朝春 |
欠占朝春毛厂公路硬化沙石料款 |
78,800.00 |
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经营收入 |
林业收入 |
收毛竹山价款 |
450.00 |
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其他收入 |
杂项收入 |
收计生处罚 |
400.00 |
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三、本期支出合计： |
150,323.80 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
袁兴贵 |
付保洁员预付工资 |
1,000.00 |
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在建工程 |
毛厂公路 |
付毛厂公路沙石料款 |
138,800.00 |
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应付福利费 |
文化教育 |
付教师节开支 |
840.00 |
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计划生育 |
付计生开支 |
2,422.00 | |
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其他 |
付慰问森林武警及老干部开支 |
1,022.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
4,284.00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公用品 |
876.00 |
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水电费 |
付电费 |
194.80 | |
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差旅费 |
付选举差旅费用 |
240.00 | |
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误工补贴 |
付村部搞卫生工资 |
285.00 | |
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会议伙食费 |
付村委会选举＼计生等伙食费 |
4,494.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
6,089.80 | |
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其他支出 |
道路维修 |
付修理溪行桥工资 |
150.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
27,497.90 | ||
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其中：现 金 |
27,497.90 | ||
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银 行 存 款 |
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单位负责人签名：詹朝林 制表人：王萍
村务监督小组组长签名：刘火泉 公布日期：2009年9月28日
