南平市村级货币资金收支明细公开表
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起讫时间：2009年9月1日 至 2009年9月30日 |
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公布单位：五里村 |
单位：元 | ||
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一、上期结存货币资金合计： |
13,543.28 | ||
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其 中：现 金 |
12,965.23 | ||
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银 行 存 款 |
578.05 | ||
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二、本期收入合计： |
512,540.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
会计服务中心 |
将污水处理厂征地款、备用金转入 |
210,000.00 |
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应付款 |
新丰街道 |
收暂借污水处理厂征地款 |
200,000.00 |
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专项应付款 |
征地办公经费 |
收征地工作经费 |
80,000.00 |
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经营收入 |
租赁收入 |
收王庆林、詹忠辉房租 |
3,340.00 |
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发包及上交收入 |
企业上交利润 |
收王庆林、官冬莲办厂管理费 |
11,000.00 |
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补助收入 |
医保中心 |
收医保中心支助款 |
2,000.00 |
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技校 |
收中等技术学校支助款 |
2,000.00 | |
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就业中心 |
收劳动就业中心支助款 |
2,000.00 | |
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社保中心 |
收社保中心支助款 |
2,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
8,000.00 | |
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其他收入 |
其他 |
收王庆林、王似娇电费 |
200.00 |
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三、本期支出合计： |
523,382.44 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
会计服务中心 |
将支助款、征地工作经费、污水厂征地款转入 |
288,000.00 |
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污水厂补偿款 |
发放污水处理厂征地款 |
200,000.00 | |
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在建工程 |
水电费 |
付综合楼水电材料、工资 |
138.50 |
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其它 |
付综合楼看守、卫生工资 |
600.00 | |
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利息 |
付综合楼贷款利息 |
2,375.67 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
3,114.17 | |
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应付福利费 |
文化教育 |
付教师节慰问 |
500.00 |
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计划生育 |
付结扎补助 |
500.00 | |
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困难户五保户补助 |
付困难补助 |
1,900.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
2,900.00 | |
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专项应付款 |
征地办公经费 |
付征地餐费等支出 |
6,419.00 |
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管理费用 |
村干部工资 |
付村干部工资 |
4,960.00 |
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村干部补助及误工补贴 |
付村干部补贴 |
640.00 | |
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电话费 |
付电话费 |
407.31 | |
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办公用品 |
付开水壶26元、杯子12元 |
38.00 | |
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其他 |
付复印费16.1元、水票210元 |
226.10 | |
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水电费 |
付水费69元、电费528.36元 |
597.36 | |
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书报费用 |
付《海峡姐妹》订费 |
300.00 | |
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其他 |
付村两委会餐费 |
1,000.00 | |
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误工补贴 |
付理财、村民代表误工工资 |
560.00 | |
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换届选举 |
付村委会换届选举餐费等支出 |
14,220.50 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
22,949.27 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
2,700.84 | ||
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其中：现 金 |
2,122.79 | ||
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银 行 存 款 |
578.05 | ||
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单位负责人签名： |
制表人：陈崇玲 | ||
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村务监督小组组长签名： |
公布日期：2009年10月15日 | ||
