南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年8月1日至2009年8月31日
公布单位：上梅村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
2,696.20 | ||
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其 中：现 金 |
2,696.20 | ||
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银 行 存 款 |
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二、本期收入合计： |
329,964.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
姜小丰 |
收姜小丰预借工程款 |
10,000.00 |
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公路硬化姜小丰 |
收姜小丰公路硬化预借款 |
65,000.00 | |
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应付款 |
周恒 |
收计生保证金 |
500.00 |
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尤玉明 |
欠尤玉明建烤烟房工资 |
8,000.00 | |
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姜小丰 |
欠姜小丰公路硬化工程款 |
8,864.00 | |
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邹高群 |
欠邹高群建烤烟房工资 |
6,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
23,364.00 | |
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补助收入 |
同力公司 |
收同力公司公路硬化补助款 |
60,000.00 |
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市政府 |
收市政府公路硬化补助款 |
150,000.00 | |
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晨光发电公司 |
收晨光发电公司公路硬化补助款 |
20,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
230,000.00 | |
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其他收入 |
杂项收入 |
收计生处罚款 |
400.00 |
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收出售材料款 |
1,200.00 | ||
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三、本期支出合计： |
274,488.50 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
公路硬化李其良 |
付公路硬化预借款 |
20,000.00 |
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黄浩良 |
付烤烟工程借款 |
5,000.00 | |
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占朝春 |
付公路硬化预借款 |
40,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
65,000.00 | |
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在建工程 |
上梅陈列室 |
付陈列室材料款 |
2,848.90 |
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应付福利费 |
文化教育 |
付大学生奖励补助款 |
3,000.00 |
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计划生育 |
付计生开支 |
3,549.00 | |
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老人补助 |
付老党员困难补助款 |
704.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
7,253.00 | |
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长期借款及应付款 |
上梅信用社 |
付还贷款 |
27,600.00 |
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经营支出 |
烟叶生产支出 |
付烤烟房建设材料款 |
61,786.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公用品 |
1,294.00 |
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水电费 |
付村办公用电 |
192.00 | |
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培训费 |
付数字武夷信息员培训费 |
108.00 | |
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误工补贴 |
付保洁员工资 |
800.00 | |
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会议伙食费 |
付会议伙食费 |
2,050.60 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
4,444.60 | |
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其他支出 |
利息支出 |
付贷款利息 |
1,926.00 |
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公路硬化 |
付毛厂公路硬化材料款 |
103,630.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
58,171.70 | ||
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其 中：现 金 |
58,171.70 | ||
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银 行 存 款 |
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单位负责人签名：詹朝林 制表人：王萍
村务监督小组组长签名：刘火泉 公布日期：2009年9月4日
