南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：
公布单位：公馆村 单位：元
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上期结存货币资金合计： |
863，612.64 | ||
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其中：现 金 |
14，324.60 | ||
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银 行 存 款 |
849，288.04 | ||
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二、本期收入合计： |
288，062.61 | ||
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会 计 科 目 |
明 细 科 目 |
摘 要 说 明 |
金 额 |
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应收款 |
建发总公司 |
收建发总公司征地款 |
53，200.00 |
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应付款 |
宁武高速路补偿款 |
收宁武高速公路征地款 |
199，075.24 |
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其他收入 |
租金收入 |
收张敏村部店铺租金 |
5，000.00 |
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杂项收入 |
收陈仅春 |
2，040.00 | |
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收吴贤长 |
823.00 | ||
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收张敏 |
130.00 | ||
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收黄继新08年12月— |
27，538.37 | ||
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收姚文 |
104.00 | ||
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收张淑姬 |
152.00 | ||
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小计 |
30，787.37 | ||
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三、本期支出合计： |
374，899.48 | ||
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会计科目 |
明 细 科 目 |
摘 要 说 明 |
金 额 |
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应收款 |
农家度假村建设房屋及土地补偿费 |
付陈世英房屋拆迁、土地补偿款 |
63，194.00 |
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付胡肥少新区房屋拆迁补偿款 |
60，889.00 | ||
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农家度假村建设过渡费 |
付李秀蓉房屋拆迁过渡费 |
5，018.60 | |
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农家度假村建设填方、挖土方 |
付陈挺海公馆新区临时路面填方 |
4，100.00 | |
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农家度假村建设立电表迁移 |
付移电表工资款 |
305.60 | |
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总 计 |
一 级 科 目 |
133，507.20 | |
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应付款 |
建发总公司 |
付熊应树茶博园征地款 |
53，200.00 |
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横山山地补偿款 |
付朱爱芳峰福铁路电气化改造征地款 |
4，851.00 | |
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付朱爱芳峰福铁路电气化改造征地款 |
450.00 | ||
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宁武高速路补偿款 |
付江立明等7人宁武高速征地补偿款 |
130，238.00 | |
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付吴庆隆、黄继兴宁武高速杆线迁移征地补偿款 |
7，280.00 | ||
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总计 |
一级科目 |
196，019.00 | |
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应付福利费 |
文化教育 |
文化教育支出 |
7，150.00 |
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医疗卫生 |
付村民医药费补助款 |
3，233.00 | |
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困难户五保户补助 |
五保户生活费补助款 |
130.00 | |
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总 计 |
一 级 科 目 合 计 |
10，513.00 | |
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经营支出 |
农业支出 |
选州组山垅修水沟 |
350.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用支出 |
301.70 |
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电话费用支出 |
862.20 | ||
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水电费 |
付08年度—09年1—3月份水费 |
4，624.05 | |
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水电费支出 |
7，473.43 | ||
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固定资产维修 |
固定资产维修费 |
2，750.00 | |
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会议伙食费 |
会议费支出 |
1，461.90 | |
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群团组织费用 |
“三八”节和“七一”党员活动支出 |
11，462.00 | |
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小车支出费用 |
小车汽油费支出 |
2，470.00 | |
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小车修理费支出 |
2，650.00 | ||
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总 计 |
一 级 科 目 合 计 |
34，055.28 | |
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其他支出 |
公益支出 |
付陈坜自然村修路款 |
455.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
776，775.77 | ||
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其中：现 金 |
24，519.54 | ||
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银 行 存 款 |
752，256.23 | ||
单位负责人签名： 祝松贵 制表人：张闽景
村务监督小组组长签名： 许亦禄 公布日期：
