南平市村级货币资金收支明细表
起讫时间：2009年8月1日至2009年8月31日
公布单位：曹墩村 单位：元
|
一、上期结存货币资金合计： |
148,083.41 | ||
|
其 中：现 金 |
146,932.11 | ||
|
银 行 存 款 |
1,151.30 | ||
|
二、本期收入合计： |
28,391.05 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
补助收入 |
生态林 |
2009年生态林补偿金林业站 |
2,2191.05 |
|
其它收入 |
杂项收入 |
电力增容费 |
6,200.00 |
|
三、本期支出合计： |
12,784.21 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应收款 |
董衍寿 |
预付工资 |
400.00 |
|
应付福利费 |
文化教育 |
大学生补助 |
900.00 |
|
其它 |
村民路灯及抽水电费 |
960.49 | |
|
专项应付款 |
环境整治 |
卫生用具费用 |
85.00 |
|
经营支出 |
农业支出 |
烤烟生产用柴油 |
399.00 |
|
管理费用 |
办公费用 |
办公费用 |
481.00 |
|
电话费 |
168.80 | ||
|
水电费 |
村部电费 |
148.92 | |
|
差旅费 |
车费 |
316.00 | |
|
固定资产维修 |
防盗门及铝合金窗 |
1,820.00 | |
|
会务费用 |
支部会议用餐 |
1,680.00 | |
|
限额管理内伙食费 |
工作用餐 |
2,340.00 | |
|
其它 |
购茶叶及香烟 |
605.00 | |
|
总 计 |
一级科目 |
7,559.72 | |
|
其它支出 |
扶贫捐款 |
单位赞助款 |
2,480.00 |
|
四、本期结存货币资金合计： |
163,690.25 | ||
|
其中：现 金 |
162,538.95 | ||
|
银 行 存 款 |
1,151.30 | ||
单位负责人签名： 制表人：方秀萍
村务监督小组组长签名： 布日期：2009年9月7日
