南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间： 2009 年 7月1 日至2009 年7 月31 日
公布单位： 南树村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
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其 中：现 金 |
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银 行 存 款 |
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二、本期收入合计： |
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
谢荣清 |
村欠谢荣清款项 |
4.069.00 |
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刘志芩 |
收刘志芩村欠伙食费 |
12.553.00 | |
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发包及上交收入 |
山价款 |
收周叶公司山价款 |
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补助收入 |
武夷山市烟草公司 |
收武夷山市烟草公司烤房建设款 |
48.000.00 |
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其他收入 |
丁家荣自来水入户费 |
收丁家荣自来水入户费 |
200.00 |
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周叶公司09年公益事业款 |
收周叶公司09年公益事业款 |
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三、本期支出合计： |
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
赖宝富 |
付赖宝富村前2000年度工资结算余款 |
2.200.00 |
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吴仁贵 |
付吴仁贵村欠98年度工资款 |
660.00 | |
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金希树 |
付金希树村欠款 |
44.420.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
47.280.00 | |
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应付福利费 |
文化教育 |
付南树村赠给南树小学六一儿童节购礼品款 |
1.900.00 |
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计划生育 |
付李良妹营养费 |
2.380.00 | |
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付杨世义结扎费用 |
2.380.00 | ||
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付计生对象杨世义结扎用药费 |
300.00 | ||
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小计 |
5.060.00 | ||
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医疗卫生 |
付刘永兴村部清洁卫生工资 |
200.00 | |
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管理费用 |
总计 |
一级科目合计 |
7.160.00 |
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水电费 |
付电费 |
252.35 | |
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差旅费 |
付金希树住宿费开支 |
2.380.00 | |
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付金希树差旅费开支 |
2.380.00 | ||
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付差旅费开支 |
510.00 | ||
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付李发进。吴先龙差旅费开支 |
1.304.50 | ||
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小计 |
6.574.50 | ||
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会务费用 |
付接待烟草公司会务开支 |
2.380.00 | |
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付会务费用 |
80.00 | ||
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误工补贴 |
付张应得 拖拉机抽水误工补贴 |
2.380.00 | |
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09年会议伙食费 |
付金希树餐费 |
2.380.00 | |
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付09年餐费开支 |
6.193.50 | ||
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付09年餐费 |
640.00 | ||
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付餐费 |
2.370.00 | ||
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09年会议伙食费 |
小计 |
11.583.50 | |
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招商引资接待费 |
付金希树市区办事开支 |
2.380.00 | |
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群团组组织费用 |
付村民代表大会用雨伞开支 |
2.380.00 | |
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付村民代表大会用餐开支 |
1.365.00 | ||
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付换届选举大会用餐开支 |
3.609.00 | ||
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付党员大会用餐开支 |
1.686.00 | ||
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付党员外出开支 |
5.900.00 | ||
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付党员纪念品开支 |
875.00 | ||
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付党员活动用餐开支 |
3.350.00 | ||
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小计 |
19.165.00 | ||
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接待烟草公司开支 |
付金希树垫林发兴接待烟草公司开支 |
2.380.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
47.175.35 | |
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其他支出 |
公益支出 |
付李德云运石子铺路开支 |
2.380.00 |
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付吴帮进横梗水泥路拓宽支出 |
2.380.00 | ||
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付修车原路上下厅工资，材料款等支出 |
9.760.00 | ||
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小计 |
14.520.00 | ||
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争取项目开支 |
付吴先龙到市区为村里争取项目开支 |
1.830.00 | |
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自来水材料费 |
付丁家荣外接自来水管材料费 |
174.50 | |
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路灯耗材开支 |
付村安装路灯开支 |
480.00 | |
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林天良08年防火巡查值班费 |
付林天良08年防火巡查值班费 |
600.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
17.604.50 |
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四、本期结存货币资金合计： |
40.131.13 | ||
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其 中：现 金 |
8.970.73 | ||
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银 行 存 款 |
31.160.40 | ||
